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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(009372)

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今天最新净值 1.0495 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0495
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.0030亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍许文峰

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.30%	-0.02%
2025-12-15	-0.07%	-0.02%
2025-12-12	0.18%	-0.02%
2025-12-11	-0.10%	-0.02%
2025-12-10	0.06%	-0.02%
2025-12-09	-0.20%	-0.02%
2025-12-08	-0.01%	-0.02%
2025-12-05	0.13%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金009372实时估值图

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金009372实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.8189	4.3608%
浦银安盛创业板ETF	1.2762	3.3571%
浦银安盛睿智精选混合A	2.0146	3.2605%
浦银安盛睿智精选混合C	1.8566	3.2605%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8652	2.7921%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8501	2.7921%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0642	2.7877%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0522	2.7877%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0624	3.9048%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0585	3.9048%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0460	3.8709%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0445	3.8709%
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.1124	1.6381%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.2055%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.2055%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0383%