浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

今天最新净值 1.0495 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0495
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.0030亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍许文峰

近一月浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0495	1.0495	-0.0031	-0.30%
2025-12-15	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0502	1.0502	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0483	1.0483	0.0019	0.18%
2025-12-11	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0494	1.0494	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0488	1.0488	0.0006	0.06%
2025-12-09	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0509	1.0509	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2025-12-04	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0508	1.0508	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0513	1.0513	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0511	1.0511	0.0013	0.12%
2025-11-28	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0498	1.0498	0.0013	0.12%
2025-11-27	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0501	1.0501	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%
2025-11-25	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0469	1.0469	0.0029	0.28%
2025-11-24	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0455	1.0455	0.0014	0.13%
2025-11-21	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0508	1.0508	-0.0053	-0.50%
2025-11-20	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2025-11-19	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2025-11-18	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0523	1.0523	-0.0037	-0.35%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
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基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%