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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A - 基金主页(代码:012356)

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今天最新净值 1.0966 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0966
成立日期：2021-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.7445亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-0.02%	0.34%	1.14%	3.79%	6.53%	-	9.66%
同类排名	418/828	340/837	212/836	298/824	192/739	131/509	0/341	-

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金档案

基金代码	012356	基金简称	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	31.7445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合A	1.0562	1.06%
智慧电车	0.5507	0.79%
浦银安盛沪深300指数增强A	1.0321	0.22%
浦银安盛安和回报定开混合A	0.9867	0.21%
浦银安盛安和回报定开混合C	0.9826	0.21%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2337	0.17%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1307	0.17%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7986	0.14%
浦银MSCI	1.1882	0.14%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7896	0.13%