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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A) - 基金主页(代码:012356)

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今天最新净值 1.1388 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1388
成立日期：2021-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.06%	0.01%	0.48%	1.52%	5.04%	9.06%	13.88%
同类排名	535/913	70/960	643/947	104/943	442/910	286/809	179/682	-

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金档案

基金代码	012356	基金简称	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	26.8003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%