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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)

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今天最新净值 1.1569 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：29.81亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国廉素君

近一周浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-09-16	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-09-15	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-09-14	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-09-11	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%