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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)

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今天最新净值 1.1390 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1390
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：3.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一周浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2025-12-16	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%
2025-12-15	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1388	1.1388	1.1389	1.1389	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%