浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)

今天最新净值 1.1390 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1390
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：3.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一月浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2025-12-16	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%
2025-12-15	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1388	1.1388	1.1389	1.1389	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1391	1.1391	1.1386	1.1386	0.0005	0.04%
2025-12-10	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2025-12-09	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1385	1.1385	1.1381	1.1381	0.0004	0.04%
2025-12-08	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2025-12-05	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2025-12-04	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1379	1.1379	1.1384	1.1384	-0.0005	-0.04%

2025-12-03	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1384	1.1384	1.1386	1.1386	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1386	1.1386	1.1388	1.1388	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1388	1.1388	1.1386	1.1386	0.0002	0.02%
2025-11-28	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%
2025-11-27	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1385	1.1385	1.1390	1.1390	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1390	1.1390	1.1392	1.1392	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2025-11-21	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2025-11-19	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%

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