浦银安盛盛勤3个月定开债C(浦银安盛盛勤纯债债券C)基金净值查询(519335)

今天最新净值 1.0881 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.7276亿
最近资产：18.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银安盛盛勤3个月定开债C|浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0881	1.2431	1.0880	1.2430	0.0001	0.01%
2026-09-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0880	1.2430	1.0879	1.2429	0.0001	0.01%
2026-09-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0879	1.2429	1.0880	1.2430	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0880	1.2430	1.0880	1.2430	0.0000	0.00%
2026-09-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0880	1.2430	1.0879	1.2429	0.0001	0.01%
2026-09-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0879	1.2429	1.0879	1.2429	0.0000	0.00%
2026-09-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0879	1.2429	1.0877	1.2427	0.0002	0.02%
2026-09-04	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0877	1.2427	1.0876	1.2426	0.0001	0.01%
2026-09-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0876	1.2426	1.0874	1.2424	0.0002	0.02%
2026-09-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0874	1.2424	1.0875	1.2425	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0875	1.2425	1.0872	1.2422	0.0003	0.03%
2026-08-31	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0872	1.2422	1.0870	1.2420	0.0002	0.02%
2026-08-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0870	1.2420	1.0871	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0874	1.2424	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0874	1.2424	1.0873	1.2423	0.0001	0.01%
2026-08-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0873	1.2423	1.0873	1.2423	0.0000	0.00%
2026-08-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0873	1.2423	1.0871	1.2421	0.0002	0.02%
2026-08-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0871	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0871	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-19	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0871	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0868	1.2418	0.0003	0.03%
2026-08-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0868	1.2418	1.0866	1.2416	0.0002	0.02%
2026-08-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0866	1.2416	1.0866	1.2416	0.0000	0.00%
2026-08-13	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0866	1.2416	1.0864	1.2414	0.0002	0.02%
2026-08-12	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0864	1.2414	1.0863	1.2413	0.0001	0.01%

2026-08-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0863	1.2413	1.0864	1.2414	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0864	1.2414	1.0861	1.2411	0.0003	0.03%
2026-08-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0861	1.2411	1.0860	1.2410	0.0001	0.01%
2026-08-06	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0860	1.2410	1.0859	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-05	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0859	1.2409	1.0858	1.2408	0.0001	0.01%
2026-08-04	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0858	1.2408	1.0857	1.2407	0.0001	0.01%
2026-08-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0857	1.2407	1.0857	1.2407	0.0000	0.00%
2026-07-31	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0857	1.2407	1.0856	1.2406	0.0001	0.01%
2026-07-30	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0855	1.2405	0.0001	0.01%
2026-07-29	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0855	1.2405	1.0856	1.2406	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0856	1.2406	0.0000	0.00%
2026-07-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0857	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0857	1.2407	1.0856	1.2406	0.0001	0.01%
2026-07-23	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0856	1.2406	0.0000	0.00%
2026-07-22	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0854	1.2404	0.0002	0.02%
2026-07-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0854	1.2404	1.0854	1.2404	0.0000	0.00%
2026-07-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0854	1.2404	1.0853	1.2403	0.0001	0.01%
2026-07-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0853	1.2403	1.0852	1.2402	0.0001	0.01%
2026-07-16	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0852	1.2402	1.0852	1.2402	0.0000	0.00%
2026-07-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0852	1.2402	1.0852	1.2402	0.0000	0.00%
2026-07-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0852	1.2402	1.0851	1.2401	0.0001	0.01%
2026-07-13	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0851	1.2401	1.0851	1.2401	0.0000	0.00%
2026-07-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0851	1.2401	1.0850	1.2400	0.0001	0.01%
2026-07-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0850	1.2400	1.0849	1.2399	0.0001	0.01%
2026-07-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0849	1.2399	1.0848	1.2398	0.0001	0.01%
2026-07-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0848	1.2398	1.0848	1.2398	0.0000	0.00%
2026-07-06	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0848	1.2398	1.0845	1.2395	0.0003	0.03%
2026-07-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0845	1.2395	0.0000	0.00%
2026-07-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0845	1.2395	0.0000	0.00%
2026-07-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0850	1.2400	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0850	1.2400	1.0851	1.2401	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0851	1.2401	1.0845	1.2395	0.0006	0.06%
2026-06-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0844	1.2394	0.0001	0.01%
2026-06-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0844	1.2394	1.0840	1.2390	0.0004	0.04%
2026-06-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0840	1.2390	1.0839	1.2389	0.0001	0.01%
2026-06-23	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0839	1.2389	1.0841	1.2391	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0841	1.2391	1.0839	1.2389	0.0002	0.02%
2026-06-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0839	1.2389	1.0836	1.2386	0.0003	0.03%
2026-06-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0836	1.2386	1.0832	1.2382	0.0004	0.04%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%