| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8230 | 1.17% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
