浦银安盛盛勤3个月定开债C(浦银安盛盛勤纯债债券C)基金净值查询(519335)

今天最新净值 1.0688 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2238
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.7276亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一月浦银安盛盛勤3个月定开债C|浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0690	1.2240	1.0688	1.2238	0.0002	0.02%
2025-12-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0688	1.2238	1.0684	1.2234	0.0004	0.04%
2025-12-16	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0684	1.2234	1.0683	1.2233	0.0001	0.01%
2025-12-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0683	1.2233	1.0685	1.2235	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0685	1.2235	1.0685	1.2235	0.0000	0.00%
2025-12-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0685	1.2235	1.0683	1.2233	0.0002	0.02%
2025-12-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0683	1.2233	1.0681	1.2231	0.0002	0.02%
2025-12-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0681	1.2231	1.0679	1.2229	0.0002	0.02%
2025-12-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0679	1.2229	1.0679	1.2229	0.0000	0.00%
2025-12-05	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0679	1.2229	1.0678	1.2228	0.0001	0.01%

2025-12-04	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0678	1.2228	1.0685	1.2235	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0685	1.2235	1.0687	1.2237	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0687	1.2237	1.0689	1.2239	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0689	1.2239	1.0686	1.2236	0.0003	0.03%
2025-11-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0686	1.2236	1.0683	1.2233	0.0003	0.03%
2025-11-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0683	1.2233	1.0688	1.2238	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0688	1.2238	1.0694	1.2244	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0694	1.2244	1.0697	1.2247	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0697	1.2247	1.0697	1.2247	0.0000	0.00%
2025-11-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0697	1.2247	1.0698	1.2248	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0698	1.2248	1.0697	1.2247	0.0001	0.01%
2025-11-19	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0697	1.2247	1.0698	1.2248	-0.0001	-0.01%

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