浦银安盛盛勤3个月定开债C(浦银安盛盛勤纯债债券C)基金净值查询(519335)
今天最新净值
1.0881
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2431
- 成立日期：2017-04-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.7276亿
- 最近资产：18.77亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月浦银安盛盛勤3个月定开债C|浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询
近一月,浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0883 |
1.2433 |
1.0881 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
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1.2431 |
1.0880 |
1.2430 |
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| 2026-09-14 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
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1.2430 |
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1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0879 |
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1.0880 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
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1.2430 |
1.0880 |
1.2430 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0880 |
1.2430 |
1.0879 |
1.2429 |
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| 2026-09-08 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0879 |
1.2429 |
1.0879 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
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1.2429 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0877 |
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1.2426 |
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| 2026-09-03 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0874 |
1.2424 |
1.0875 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
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1.2425 |
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1.2422 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0872 |
1.2422 |
1.0870 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0870 |
1.2420 |
1.0871 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0871 |
1.2421 |
1.0874 |
1.2424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0874 |
1.2424 |
1.0873 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0873 |
1.2423 |
1.0873 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0873 |
1.2423 |
1.0871 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0871 |
1.2421 |
1.0871 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0871 |
1.2421 |
1.0871 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0871 |
1.2421 |
1.0871 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0871 |
1.2421 |
1.0868 |
1.2418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519335 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C |
1.0868 |
1.2418 |
1.0866 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
