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浦银安恒回报定开混合C基金净值查询(004275)

今天最新净值 0.8913 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8883 0.0019 0.2180%
  • 累计净值:1.1903
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1976亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉
近一季浦银安恒回报定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安恒回报定开混合C(004275)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8879 1.1869 0.8864 1.1854 0.0015 0.17%
2024-03-27 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8864 1.1854 0.8887 1.1877 -0.0023 -0.26%
2024-03-26 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8887 1.1877 0.8904 1.1894 -0.0017 -0.19%
2024-03-25 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8904 1.1894 0.8905 1.1895 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8905 1.1895 0.8916 1.1906 -0.0011 -0.12%
2024-03-21 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8916 1.1906 0.8921 1.1911 -0.0005 -0.06%
2024-03-20 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8921 1.1911 0.8916 1.1906 0.0005 0.06%
2024-03-19 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8916 1.1906 0.8917 1.1907 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8917 1.1907 0.8913 1.1903 0.0004 0.04%
2024-03-15 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8913 1.1903 0.8914 1.1904 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8914 1.1904 0.8911 1.1901 0.0003 0.03%
2024-03-13 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8911 1.1901 0.8912 1.1902 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8912 1.1902 0.8935 1.1925 -0.0023 -0.26%
2024-03-11 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8935 1.1925 0.8943 1.1933 -0.0008 -0.09%
2024-03-08 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8943 1.1933 0.8914 1.1904 0.0029 0.33%
2024-03-07 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8914 1.1904 0.8906 1.1896 0.0008 0.09%
2024-03-06 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8906 1.1896 0.8894 1.1884 0.0012 0.13%
2024-03-05 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8894 1.1884 0.8887 1.1877 0.0007 0.08%
2024-03-04 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8887 1.1877 0.8853 1.1843 0.0034 0.38%
2024-03-01 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8853 1.1843 0.8844 1.1834 0.0009 0.10%
2024-02-29 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8844 1.1834 0.8829 1.1819 0.0015 0.17%
2024-02-28 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8829 1.1819 0.8854 1.1844 -0.0025 -0.28%
2024-02-27 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8854 1.1844 0.8828 1.1818 0.0026 0.29%
2024-02-26 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8828 1.1818 0.8840 1.1830 -0.0012 -0.14%
2024-02-23 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8840 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8737 1.1727 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8681 1.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8774 1.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8768 1.1758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8811 1.1801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8840 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004275 浦银安恒回报定开混合C 0.8905 1.1895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%