浦银安恒回报定开混合C(浦银安盛安恒回报定开混合C)基金净值查询(004275)

今天最新净值 0.9195 -0.0001 -0.01% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2185
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8776亿
最近资产：0.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一年浦银安恒回报定开混合C|浦银安盛安恒回报定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安恒回报定开混合C(004275)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9195	1.2185	0.9196	1.2186	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9196	1.2186	0.9195	1.2185	0.0001	0.01%
2025-12-09	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9195	1.2185	0.9207	1.2197	-0.0012	-0.13%
2025-12-08	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9207	1.2197	0.9196	1.2186	0.0011	0.12%
2025-12-05	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9196	1.2186	0.9186	1.2176	0.0010	0.11%
2025-12-04	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9186	1.2176	0.9167	1.2157	0.0019	0.21%
2025-12-03	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9167	1.2157	0.9181	1.2171	-0.0014	-0.15%
2025-12-02	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9181	1.2171	0.9201	1.2191	-0.0020	-0.22%
2025-12-01	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9201	1.2191	0.9171	1.2161	0.0030	0.33%
2025-11-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9171	1.2161	0.9149	1.2139	0.0022	0.24%

2025-11-27	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9149	1.2139	0.9135	1.2125	0.0014	0.15%
2025-11-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9135	1.2125	0.9119	1.2109	0.0016	0.18%
2025-11-25	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9119	1.2109	0.9075	1.2065	0.0044	0.48%
2025-11-24	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9075	1.2065	0.9070	1.2060	0.0005	0.06%
2025-11-21	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9070	1.2060	0.9133	1.2123	-0.0063	-0.69%
2025-11-20	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9133	1.2123	0.9136	1.2126	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9136	1.2126	0.9121	1.2111	0.0015	0.16%
2025-11-18	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9121	1.2111	0.9142	1.2132	-0.0021	-0.23%
2025-11-17	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9142	1.2132	0.9144	1.2134	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9144	1.2134	0.9186	1.2176	-0.0042	-0.46%
2025-11-13	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9186	1.2176	0.9148	1.2138	0.0038	0.42%
2025-11-12	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9148	1.2138	0.9138	1.2128	0.0010	0.11%
2025-11-11	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9138	1.2128	0.9166	1.2156	-0.0028	-0.31%
2025-11-10	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9166	1.2156	0.9178	1.2168	-0.0012	-0.13%
2025-11-07	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9178	1.2168	0.9202	1.2192	-0.0024	-0.26%

2025-11-06	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9202	1.2192	0.9137	1.2127	0.0065	0.71%
2025-11-05	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9137	1.2127	0.9149	1.2139	-0.0012	-0.13%
2025-11-04	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9149	1.2139	0.9206	1.2196	-0.0057	-0.62%
2025-11-03	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9206	1.2196	0.9216	1.2206	-0.0010	-0.11%
2025-10-31	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9216	1.2206	0.9248	1.2238	-0.0032	-0.35%
2025-10-30	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9248	1.2238	0.9307	1.2297	-0.0059	-0.63%
2025-10-29	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9307	1.2297	0.9273	1.2263	0.0034	0.37%
2025-10-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9273	1.2263	0.9291	1.2281	-0.0018	-0.19%
2025-10-27	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9291	1.2281	0.9260	1.2250	0.0031	0.33%
2025-10-24	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9260	1.2250	0.9207	1.2197	0.0053	0.58%
2025-10-23	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9207	1.2197	0.9229	1.2219	-0.0022	-0.24%
2025-10-22	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9229	1.2219	0.9237	1.2227	-0.0008	-0.09%
2025-10-21	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9237	1.2227	0.9186	1.2176	0.0051	0.56%
2025-10-20	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9186	1.2176	0.9168	1.2158	0.0018	0.20%
2025-10-17	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9168	1.2158	0.9238	1.2228	-0.0070	-0.76%
2025-10-16	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9238	1.2228	0.9258	1.2248	-0.0020	-0.22%
2025-10-15	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9258	1.2248	0.9197	1.2187	0.0061	0.66%
2025-10-14	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9197	1.2187	0.9263	1.2253	-0.0066	-0.71%
2025-10-13	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9263	1.2253	0.9264	1.2254	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9264	1.2254	0.9340	1.2330	-0.0076	-0.81%
2025-10-09	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9340	1.2330	0.9292	1.2282	0.0048	0.52%
2025-09-30	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9292	1.2282	0.9267	1.2257	0.0025	0.27%
2025-09-29	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9267	1.2257	0.9220	1.2210	0.0047	0.51%
2025-09-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9220	1.2210	0.9261	1.2251	-0.0041	-0.44%
2025-09-25	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9261	1.2251	0.9255	1.2245	0.0006	0.06%
2025-09-24	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9255	1.2245	0.9230	1.2220	0.0025	0.27%
2025-09-23	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9230	1.2220	0.9255	1.2245	-0.0025	-0.27%
2025-09-22	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9255	1.2245	0.9230	1.2220	0.0025	0.27%
2025-09-19	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9230	1.2220	0.9228	1.2218	0.0002	0.02%
2025-09-18	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9228	1.2218	0.9240	1.2230	-0.0012	-0.13%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%