浦银安恒回报定开混合C基金净值查询(004275)

今天最新净值 0.8922 0.0027 0.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8918 0.0023 0.2578%

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1976亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一年浦银安恒回报定开混合C基金净值查询

近一年,浦银安恒回报定开混合C(004275)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8922	1.1912	0.8895	1.1885	0.0027	0.30%
2024-04-25	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8895	1.1885	0.8895	1.1885	0.0000	0.00%
2024-04-24	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8895	1.1885	0.8871	1.1861	0.0024	0.27%
2024-04-23	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8871	1.1861	0.8901	1.1891	-0.0030	-0.34%
2024-04-22	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8901	1.1891	0.8942	1.1932	-0.0041	-0.46%
2024-04-19	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8942	1.1932	0.8953	1.1943	-0.0011	-0.12%
2024-04-18	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8953	1.1943	0.8957	1.1947	-0.0004	-0.04%
2024-04-17	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8957	1.1947	0.8928	1.1918	0.0029	0.32%
2024-04-16	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8928	1.1918	0.8962	1.1952	-0.0034	-0.38%
2024-04-15	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8962	1.1952	0.8936	1.1926	0.0026	0.29%

2024-04-12	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8936	1.1926	0.8930	1.1920	0.0006	0.07%
2024-04-11	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8930	1.1920	0.8909	1.1899	0.0021	0.24%
2024-04-10	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8909	1.1899	0.8906	1.1896	0.0003	0.03%
2024-04-09	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8906	1.1896	0.8909	1.1899	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8909	1.1899	0.8925	1.1915	-0.0016	-0.18%
2024-04-03	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8925	1.1915	0.8917	1.1907	0.0008	0.09%
2024-04-02	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8917	1.1907	0.8924	1.1914	-0.0007	-0.08%
2024-04-01	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8924	1.1914	0.8903	1.1893	0.0021	0.24%
2024-03-29	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8903	1.1893	0.8879	1.1869	0.0024	0.27%
2024-03-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8879	1.1869	0.8864	1.1854	0.0015	0.17%
2024-03-27	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8864	1.1854	0.8887	1.1877	-0.0023	-0.26%
2024-03-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8887	1.1877	0.8904	1.1894	-0.0017	-0.19%
2024-03-25	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8904	1.1894	0.8905	1.1895	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8905	1.1895	0.8916	1.1906	-0.0011	-0.12%
2024-03-21	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8916	1.1906	0.8921	1.1911	-0.0005	-0.06%

2024-03-20	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8921	1.1911	0.8916	1.1906	0.0005	0.06%
2024-03-19	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8916	1.1906	0.8917	1.1907	-0.0001	-0.01%
2024-03-18	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8917	1.1907	0.8913	1.1903	0.0004	0.04%
2024-03-15	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8913	1.1903	0.8914	1.1904	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8914	1.1904	0.8911	1.1901	0.0003	0.03%
2024-03-13	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8911	1.1901	0.8912	1.1902	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8912	1.1902	0.8935	1.1925	-0.0023	-0.26%
2024-03-11	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8935	1.1925	0.8943	1.1933	-0.0008	-0.09%
2024-03-08	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8943	1.1933	0.8914	1.1904	0.0029	0.33%
2024-03-07	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8914	1.1904	0.8906	1.1896	0.0008	0.09%
2024-03-06	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8906	1.1896	0.8894	1.1884	0.0012	0.13%
2024-03-05	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8894	1.1884	0.8887	1.1877	0.0007	0.08%
2024-03-04	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8887	1.1877	0.8853	1.1843	0.0034	0.38%
2024-03-01	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8853	1.1843	0.8844	1.1834	0.0009	0.10%
2024-02-29	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8844	1.1834	0.8829	1.1819	0.0015	0.17%
2024-02-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8829	1.1819	0.8854	1.1844	-0.0025	-0.28%
2024-02-27	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8854	1.1844	0.8828	1.1818	0.0026	0.29%
2024-02-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8828	1.1818	0.8840	1.1830	-0.0012	-0.14%
2024-02-23	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8840	1.1830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8737	1.1727	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8681	1.1671	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8774	1.1764	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8768	1.1758	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8811	1.1801	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8840	1.1830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8905	1.1895	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8841	1.1831	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8908	1.1898	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8914	1.1904	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8986	1.1976	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8964	1.1954	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9034	1.2024	0.9034	1.2024	0.0000	0.00%
2023-11-16	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9034	1.2024	0.9045	1.2035	-0.0011	-0.12%
2023-11-15	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9045	1.2035	0.9032	1.2022	0.0013	0.14%
2023-11-14	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9032	1.2022	0.9028	1.2018	0.0004	0.04%
2023-11-13	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9028	1.2018	0.9018	1.2008	0.0010	0.11%
2023-11-10	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9018	1.2008	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8995	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8990	1.1980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8968	1.1958	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9033	1.2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9068	1.2058	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9075	1.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9072	1.2062	0.9063	1.2053	0.0009	0.10%
2023-09-08	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9063	1.2053	0.9114	1.2104	-0.0051	-0.56%
2023-09-01	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9114	1.2104	0.9095	1.2085	0.0019	0.21%
2023-08-25	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9095	1.2085	0.9124	1.2114	-0.0029	-0.32%
2023-08-18	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9124	1.2114	0.9143	1.2133	-0.0019	-0.21%
2023-08-11	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9143	1.2133	0.9183	1.2173	-0.0040	-0.44%
2023-08-04	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9183	1.2173	0.9178	1.2168	0.0005	0.05%
2023-07-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9178	1.2168	0.9170	1.2160	0.0008	0.09%
2023-07-21	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9170	1.2160	0.9212	1.2202	-0.0042	-0.46%
2023-07-14	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9212	1.2202	0.9217	1.2207	-0.0005	-0.05%
2023-07-07	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9217	1.2207	0.9243	1.2233	-0.0026	-0.28%
2023-06-30	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9243	1.2233	0.9255	1.2245	-0.0012	-0.13%
2023-06-21	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9255	1.2245	0.9300	1.2290	-0.0045	-0.48%
2023-06-16	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9300	1.2290	0.9280	1.2270	0.0020	0.22%
2023-06-09	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9280	1.2270	0.9280	1.2270	0.0000	0.00%
2023-06-02	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9280	1.2270	0.9278	1.2268	0.0002	0.02%
2023-05-26	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9278	1.2268	0.9309	1.2299	-0.0031	-0.33%
2023-05-19	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9309	1.2299	0.9289	1.2279	0.0020	0.22%
2023-05-12	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9289	1.2279	0.9349	1.2339	-0.0060	-0.64%
2023-05-05	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9349	1.2339	0.9339	1.2329	0.0010	0.11%
2023-04-28	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9339	1.2329	0.9384	1.2374	-0.0045	-0.48%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%