浦银安恒回报定开混合C基金净值查询(004275)
今天最新净值
0.8922
0.0027 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8918
0.0023 0.2578%
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1976亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉
近一月,浦银安恒回报定开混合C(004275)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8922 |
1.1912 |
0.8895 |
1.1885 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8895 |
1.1885 |
0.8895 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8895 |
1.1885 |
0.8871 |
1.1861 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8871 |
1.1861 |
0.8901 |
1.1891 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8901 |
1.1891 |
0.8942 |
1.1932 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8942 |
1.1932 |
0.8953 |
1.1943 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8953 |
1.1943 |
0.8957 |
1.1947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8957 |
1.1947 |
0.8928 |
1.1918 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8928 |
1.1918 |
0.8962 |
1.1952 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8962 |
1.1952 |
0.8936 |
1.1926 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8936 |
1.1926 |
0.8930 |
1.1920 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8930 |
1.1920 |
0.8909 |
1.1899 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8909 |
1.1899 |
0.8906 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8906 |
1.1896 |
0.8909 |
1.1899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8909 |
1.1899 |
0.8925 |
1.1915 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8925 |
1.1915 |
0.8917 |
1.1907 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8917 |
1.1907 |
0.8924 |
1.1914 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8924 |
1.1914 |
0.8903 |
1.1893 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
004275 |
浦银安恒回报定开混合C |
0.8903 |
1.1893 |
0.8879 |
1.1869 |
0.0024 |
0.27% |
