浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

今天最新净值 1.2293 -0.0098 -0.79% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2293
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近一季浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2293	1.2293	1.2391	1.2391	-0.0098	-0.79%
2026-09-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2482	1.2482	-0.0091	-0.73%
2026-09-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2483	1.2483	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2483	1.2483	1.2484	1.2484	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2394	1.2394	0.0090	0.73%
2026-09-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2394	1.2394	1.2418	1.2418	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2418	1.2418	1.2384	1.2384	0.0034	0.27%
2026-09-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2384	1.2384	1.2498	1.2498	-0.0114	-0.92%
2026-09-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2560	1.2560	-0.0062	-0.49%
2026-08-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2551	1.2551	0.0009	0.07%

2026-08-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2551	1.2551	1.2578	1.2578	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2578	1.2578	1.2475	1.2475	0.0103	0.82%
2026-08-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2475	1.2475	1.2425	1.2425	0.0050	0.40%
2026-08-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2425	1.2425	1.2431	1.2431	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2575	1.2575	-0.0144	-1.15%
2026-08-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2531	1.2531	0.0044	0.35%
2026-08-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2449	1.2449	0.0082	0.66%
2026-08-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2740	1.2740	-0.0291	-2.34%
2026-08-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2740	1.2740	1.2757	1.2757	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2757	1.2757	1.2581	1.2581	0.0176	1.38%
2026-08-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2560	1.2560	0.0021	0.17%
2026-08-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2624	1.2624	-0.0064	-0.51%
2026-08-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2563	1.2563	0.0061	0.49%
2026-08-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2563	1.2563	1.2631	1.2631	-0.0068	-0.54%
2026-08-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2631	1.2631	1.2601	1.2601	0.0030	0.24%

2026-08-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2473	1.2473	0.0128	1.02%
2026-08-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2473	1.2473	1.2482	1.2482	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2323	1.2323	0.0159	1.27%
2026-08-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2146	1.2146	0.0177	1.44%
2026-08-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2209	1.2209	-0.0063	-0.52%
2026-07-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2088	1.2088	0.0121	1.00%
2026-07-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2266	1.2266	-0.0178	-1.47%
2026-07-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2266	1.2266	1.2157	1.2157	0.0109	0.89%
2026-07-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2157	1.2157	1.2456	1.2456	-0.0299	-2.46%
2026-07-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2260	1.2260	0.0196	1.57%
2026-07-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2260	1.2260	1.2439	1.2439	-0.0179	-1.46%
2026-07-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2439	1.2439	1.2406	1.2406	0.0033	0.27%
2026-07-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2406	1.2406	1.2501	1.2501	-0.0095	-0.76%
2026-07-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2213	1.2213	0.0288	2.30%
2026-07-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2213	1.2213	1.2193	1.2193	0.0020	0.16%
2026-07-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2193	1.2193	1.2621	1.2621	-0.0428	-3.51%
2026-07-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2766	1.2766	-0.0145	-1.14%
2026-07-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2766	1.2766	1.2787	1.2787	-0.0021	-0.16%
2026-07-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2570	1.2570	0.0217	1.70%
2026-07-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2570	1.2570	1.2837	1.2837	-0.0267	-2.12%
2026-07-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2986	1.2986	-0.0149	-1.16%
2026-07-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2986	1.2986	1.2811	1.2811	0.0175	1.35%
2026-07-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2889	1.2889	-0.0078	-0.61%
2026-07-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2889	1.2889	1.3017	1.3017	-0.0128	-0.99%
2026-07-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3017	1.3017	1.3066	1.3066	-0.0049	-0.38%
2026-07-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3066	1.3066	1.2979	1.2979	0.0087	0.67%
2026-07-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2979	1.2979	1.3252	1.3252	-0.0273	-2.10%
2026-07-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3269	1.3269	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3269	1.3269	1.3141	1.3141	0.0128	0.97%
2026-06-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3141	1.3141	1.3022	1.3022	0.0119	0.91%
2026-06-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3022	1.3022	1.3297	1.3297	-0.0275	-2.11%
2026-06-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3203	1.3203	0.0094	0.71%
2026-06-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3203	1.3203	1.3082	1.3082	0.0121	0.92%
2026-06-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3082	1.3082	1.3345	1.3345	-0.0263	-2.01%
2026-06-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3345	1.3345	1.3180	1.3180	0.0165	1.24%
2026-06-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3180	1.3180	1.3139	1.3139	0.0041	0.31%
2026-06-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.3139	1.3139	1.3053	1.3053	0.0086	0.66%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%