浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

今天最新净值 1.2466 0.0114 0.92% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2466
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍

近一年浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率14.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2362	1.2362	1.2466	1.2466	-0.0104	-0.84%
2025-12-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2352	1.2352	0.0114	0.92%
2025-12-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2352	1.2352	1.2452	1.2452	-0.0100	-0.80%
2025-12-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2430	1.2430	0.0022	0.18%
2025-12-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2507	1.2507	-0.0077	-0.62%
2025-12-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2507	1.2507	1.2449	1.2449	0.0058	0.47%
2025-12-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2357	1.2357	0.0092	0.74%
2025-12-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2357	1.2357	1.2326	1.2326	0.0031	0.25%
2025-12-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2326	1.2326	1.2399	1.2399	-0.0073	-0.59%
2025-12-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2448	1.2448	-0.0049	-0.39%

2025-12-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2448	1.2448	1.2370	1.2370	0.0078	0.63%
2025-11-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2329	1.2329	0.0041	0.33%
2025-11-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2329	1.2329	1.2345	1.2345	-0.0016	-0.13%
2025-11-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2345	1.2345	1.2268	1.2268	0.0077	0.63%
2025-11-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2268	1.2268	1.2154	1.2154	0.0114	0.93%
2025-11-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2154	1.2154	1.2088	1.2088	0.0066	0.55%
2025-11-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2370	1.2370	-0.0282	-2.33%
2025-11-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2432	1.2432	-0.0062	-0.50%
2025-11-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2432	1.2432	1.2420	1.2420	0.0012	0.10%
2025-11-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2548	1.2548	-0.0128	-1.03%
2025-11-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2607	1.2607	-0.0059	-0.47%
2025-11-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2809	1.2809	-0.0202	-1.60%
2025-11-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2809	1.2809	1.2661	1.2661	0.0148	1.16%
2025-11-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2619	1.2619	0.0042	0.33%
2025-11-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2682	1.2682	-0.0063	-0.50%

2025-11-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2682	1.2682	1.2594	1.2594	0.0088	0.70%
2025-11-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2594	1.2594	1.2647	1.2647	-0.0053	-0.42%
2025-11-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2647	1.2647	1.2488	1.2488	0.0159	1.26%
2025-11-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2488	1.2488	1.2461	1.2461	0.0027	0.22%
2025-11-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2608	1.2608	-0.0147	-1.17%
2025-11-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2608	1.2608	1.2581	1.2581	0.0027	0.21%
2025-10-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2695	1.2695	-0.0114	-0.90%
2025-10-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2695	1.2695	1.2791	1.2791	-0.0096	-0.75%
2025-10-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2659	1.2659	0.0132	1.04%
2025-10-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2723	1.2723	-0.0064	-0.50%
2025-10-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2723	1.2723	1.2577	1.2577	0.0146	1.15%
2025-10-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2577	1.2577	1.2422	1.2422	0.0155	1.23%
2025-10-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2422	1.2422	1.2412	1.2412	0.0010	0.08%
2025-10-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2412	1.2412	1.2489	1.2489	-0.0077	-0.62%
2025-10-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2297	1.2297	0.0192	1.54%
2025-10-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2195	1.2195	0.0102	0.83%
2025-10-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2195	1.2195	1.2467	1.2467	-0.0272	-2.23%
2025-10-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2486	1.2486	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2486	1.2486	1.2308	1.2308	0.0178	1.43%
2025-10-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2308	1.2308	1.2533	1.2533	-0.0225	-1.83%
2025-10-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2617	1.2617	-0.0084	-0.67%
2025-10-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2617	1.2617	1.2840	1.2840	-0.0223	-1.77%
2025-09-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2505	1.2505	1.2640	1.2640	-0.0135	-1.07%
2025-09-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2640	1.2640	1.2602	1.2602	0.0038	0.30%
2025-09-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2602	1.2602	1.2470	1.2470	0.0132	1.06%
2025-09-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2470	1.2470	1.2514	1.2514	-0.0044	-0.35%
2025-09-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2514	1.2514	1.2501	1.2501	0.0013	0.10%
2025-09-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2463	1.2463	0.0038	0.30%
2025-09-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2486	1.2486	1.2457	1.2457	0.0029	0.23%
2025-09-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2457	1.2457	1.2437	1.2437	0.0020	0.16%
2025-09-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2437	1.2437	1.2423	1.2423	0.0014	0.11%
2025-09-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2423	1.2423	1.2217	1.2217	0.0206	1.69%
2025-09-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2217	1.2217	1.2161	1.2161	0.0056	0.46%
2025-09-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2161	1.2161	1.2191	1.2191	-0.0030	-0.25%
2025-09-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2153	1.2153	0.0038	0.31%
2025-09-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.1842	1.1842	0.0311	2.63%
2025-09-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1842	1.1842	1.2106	1.2106	-0.0264	-2.18%
2025-09-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2106	1.2106	1.2148	1.2148	-0.0042	-0.35%
2025-09-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2148	1.2148	1.2308	1.2308	-0.0160	-1.30%
2025-09-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2308	1.2308	1.2174	1.2174	0.0134	1.10%
2025-08-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2174	1.2174	1.2077	1.2077	0.0097	0.80%
2025-08-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2077	1.2077	1.1930	1.1930	0.0147	1.23%
2025-08-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1930	1.1930	1.2110	1.2110	-0.0180	-1.49%
2025-08-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2147	1.2147	-0.0037	-0.30%
2025-08-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2147	1.2147	1.1920	1.1920	0.0227	1.90%
2025-08-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1920	1.1920	1.1758	1.1758	0.0162	1.38%
2025-08-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1778	1.1778	-0.0020	-0.17%
2025-08-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1778	1.1778	1.1717	1.1717	0.0061	0.52%
2025-08-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1745	1.1745	-0.0028	-0.24%
2025-08-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1745	1.1745	1.1657	1.1657	0.0088	0.75%
2025-08-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1553	1.1553	0.0104	0.90%
2025-08-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1601	1.1601	-0.0048	-0.41%
2025-08-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1447	1.1447	0.0154	1.35%
2025-08-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1410	1.1410	0.0037	0.32%
2025-08-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1353	1.1353	0.0057	0.50%
2025-08-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1382	1.1382	-0.0029	-0.25%
2025-08-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2025-08-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1381	1.1381	1.1334	1.1334	0.0047	0.41%
2025-08-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1281	1.1281	0.0053	0.47%
2025-08-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1223	1.1223	0.0058	0.52%
2025-08-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1261	1.1261	-0.0038	-0.34%
2025-07-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1394	1.1394	-0.0133	-1.17%
2025-07-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1442	1.1442	-0.0048	-0.42%
2025-07-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1398	1.1398	0.0044	0.39%
2025-07-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1363	1.1363	0.0035	0.31%
2025-07-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1397	1.1397	-0.0034	-0.30%
2025-07-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1333	1.1333	0.0064	0.56%
2025-07-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1311	1.1311	0.0022	0.19%
2025-07-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1238	1.1238	0.0073	0.65%
2025-07-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1155	1.1155	0.0083	0.74%
2025-07-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1100	1.1100	0.0055	0.50%
2025-07-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1032	1.1032	0.0068	0.62%
2025-07-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2025-07-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.1028	1.1028	1.0976	1.0976	0.0052	0.47%
2025-07-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0963	1.0963	0.0013	0.12%
2025-07-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0830	1.0830	0.0093	0.86%
2025-07-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0854	1.0854	-0.0024	-0.22%
2025-07-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0866	1.0866	-0.0012	-0.11%
2025-07-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0821	1.0821	0.0045	0.42%
2025-07-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0837	1.0837	-0.0016	-0.15%
2025-07-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0823	1.0823	0.0014	0.13%
2025-06-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0785	1.0785	0.0038	0.35%
2025-06-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%
2025-06-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0802	1.0802	-0.0023	-0.21%
2025-06-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0717	1.0717	0.0085	0.79%
2025-06-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0627	1.0627	0.0090	0.85%
2025-06-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0597	1.0597	0.0030	0.28%
2025-06-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-06-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0684	1.0684	-0.0088	-0.82%
2025-06-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0690	1.0690	-0.0006	-0.06%
2025-06-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0702	1.0702	-0.0012	-0.11%
2025-06-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0678	1.0678	0.0024	0.22%
2025-06-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0734	1.0734	-0.0056	-0.52%
2025-06-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0690	1.0690	0.0059	0.55%
2025-06-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0713	1.0713	-0.0023	-0.21%
2025-06-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0666	1.0666	0.0047	0.44%
2025-06-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2025-06-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0623	1.0623	0.0043	0.40%
2025-06-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0581	1.0581	0.0042	0.40%
2025-06-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0568	1.0568	0.0013	0.12%
2025-05-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0618	1.0618	-0.0050	-0.47%
2025-05-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0558	1.0558	0.0060	0.57%
2025-05-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2025-05-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0575	1.0575	-0.0017	-0.16%
2025-05-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0604	1.0604	-0.0029	-0.27%
2025-05-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0642	1.0642	-0.0038	-0.36%
2025-05-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0678	1.0678	-0.0036	-0.34%
2025-05-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0655	1.0655	0.0023	0.22%
2025-05-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0614	1.0614	0.0041	0.39%
2025-05-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0623	1.0623	-0.0009	-0.08%
2025-05-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0639	1.0639	-0.0016	-0.15%
2025-05-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0690	1.0690	-0.0051	-0.48%
2025-05-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0646	1.0646	0.0044	0.41%
2025-05-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0656	1.0656	-0.0010	-0.09%
2025-05-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0588	1.0588	0.0068	0.64%
2025-05-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0611	1.0611	-0.0023	-0.22%
2025-05-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0585	1.0585	0.0026	0.25%
2025-05-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0577	1.0577	0.0008	0.08%
2025-05-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0501	1.0501	0.0076	0.72%
2025-04-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0482	1.0482	0.0019	0.18%
2025-04-29	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0484	1.0484	-0.0002	-0.02%
2025-04-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0502	1.0502	-0.0018	-0.17%
2025-04-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0488	1.0488	0.0014	0.13%
2025-04-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0513	1.0513	-0.0025	-0.24%
2025-04-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0479	1.0479	0.0034	0.32%
2025-04-22	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2025-04-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0438	1.0438	0.0041	0.39%
2025-04-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0445	1.0445	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0433	1.0433	0.0012	0.12%
2025-04-16	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0474	1.0474	-0.0041	-0.39%
2025-04-15	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0482	1.0482	-0.0008	-0.08%
2025-04-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0447	1.0447	0.0035	0.34%
2025-04-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0419	1.0419	0.0028	0.27%
2025-04-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0299	1.0299	0.0120	1.17%
2025-04-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0241	1.0241	0.0058	0.57%
2025-04-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0202	1.0202	0.0039	0.38%
2025-04-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0642	1.0642	-0.0440	-4.13%
2025-04-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0700	1.0700	-0.0058	-0.54%
2025-04-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0693	1.0693	0.0007	0.07%
2025-04-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0670	1.0670	0.0023	0.22%
2025-03-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0728	1.0728	-0.0058	-0.54%
2025-03-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0770	1.0770	-0.0042	-0.39%
2025-03-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0756	1.0756	0.0014	0.13%
2025-03-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2025-03-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0779	1.0779	-0.0025	-0.23%
2025-03-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0761	1.0761	0.0018	0.17%
2025-03-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0848	1.0848	-0.0087	-0.80%
2025-03-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0900	1.0900	-0.0052	-0.48%
2025-03-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0919	1.0919	-0.0019	-0.17%
2025-03-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0880	1.0880	0.0039	0.36%
2025-03-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0887	1.0887	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0769	1.0769	0.0118	1.10%
2025-03-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0805	1.0805	-0.0036	-0.33%
2025-03-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0823	1.0823	-0.0018	-0.17%
2025-03-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2025-03-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0846	1.0846	-0.0023	-0.21%
2025-03-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0862	1.0862	-0.0016	-0.15%
2025-03-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0788	1.0788	0.0074	0.69%
2025-03-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0759	1.0759	0.0029	0.27%
2025-03-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0761	1.0761	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0749	1.0749	0.0012	0.11%
2025-02-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0857	1.0857	-0.0108	-0.99%
2025-02-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0861	1.0861	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0819	1.0819	0.0042	0.39%
2025-02-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0870	1.0870	-0.0051	-0.47%
2025-02-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0894	1.0894	-0.0024	-0.22%
2025-02-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0856	1.0856	0.0038	0.35%
2025-02-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0878	1.0878	-0.0022	-0.20%
2025-02-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0853	1.0853	0.0025	0.23%
2025-02-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0877	1.0877	-0.0024	-0.22%
2025-02-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2025-02-14	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0854	1.0854	0.0023	0.21%
2025-02-13	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0850	1.0850	0.0004	0.04%
2025-02-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0827	1.0827	0.0023	0.21%
2025-02-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0845	1.0845	-0.0018	-0.17%
2025-02-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%
2025-02-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0797	1.0797	0.0040	0.37%
2025-02-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0755	1.0755	0.0042	0.39%
2025-02-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0764	1.0764	-0.0009	-0.08%
2025-01-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0777	1.0777	-0.0013	-0.12%
2025-01-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0748	1.0748	0.0029	0.27%
2025-01-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0757	1.0757	-0.0009	-0.08%
2025-01-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0749	1.0749	0.0026	0.24%
2025-01-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0718	1.0718	-0.0040	-0.37%
2025-01-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0726	1.0726	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0740	1.0740	-0.0014	-0.13%
2025-01-07	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2025-01-06	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0761	1.0761	-0.0024	-0.22%
2025-01-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0810	1.0810	-0.0049	-0.45%
2024-12-31	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0843	1.0843	-0.0033	-0.30%
2024-12-30	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2024-12-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%
2024-12-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0815	1.0815	0.0024	0.22%
2024-12-23	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2024-12-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0827	1.0827	-0.0012	-0.11%
2024-12-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0849	1.0849	-0.0022	-0.20%
2024-12-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%