浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

今天最新净值 1.2352 -0.0100 -0.80% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2352
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍

近一月浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2352	1.2352	0.0114	0.92%
2025-12-11	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2352	1.2352	1.2452	1.2452	-0.0100	-0.80%
2025-12-10	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2430	1.2430	0.0022	0.18%
2025-12-09	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2507	1.2507	-0.0077	-0.62%
2025-12-08	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2507	1.2507	1.2449	1.2449	0.0058	0.47%
2025-12-05	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2357	1.2357	0.0092	0.74%
2025-12-04	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2357	1.2357	1.2326	1.2326	0.0031	0.25%
2025-12-03	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2326	1.2326	1.2399	1.2399	-0.0073	-0.59%
2025-12-02	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2448	1.2448	-0.0049	-0.39%
2025-12-01	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2448	1.2448	1.2370	1.2370	0.0078	0.63%

2025-11-28	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2329	1.2329	0.0041	0.33%
2025-11-27	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2329	1.2329	1.2345	1.2345	-0.0016	-0.13%
2025-11-26	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2345	1.2345	1.2268	1.2268	0.0077	0.63%
2025-11-25	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2268	1.2268	1.2154	1.2154	0.0114	0.93%
2025-11-24	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2154	1.2154	1.2088	1.2088	0.0066	0.55%
2025-11-21	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2370	1.2370	-0.0282	-2.33%
2025-11-20	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2432	1.2432	-0.0062	-0.50%
2025-11-19	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2432	1.2432	1.2420	1.2420	0.0012	0.10%
2025-11-18	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2420	1.2420	1.2548	1.2548	-0.0128	-1.03%
2025-11-17	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2607	1.2607	-0.0059	-0.47%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%