浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)
今天最新净值
1.2293
-0.0098 -0.79%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2293
- 成立日期：2020-09-01
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李子宸
近一月浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
近一月,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0062 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-31 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0291 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
009371 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0176 |
1.38% |
