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浦银安盛幸福回报定开债B(浦银幸福B) - 基金主页(代码:519119)

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今天最新净值 1.0340 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4840
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.154亿份
最近份额：0.4894亿
最近资产：0.51亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨鑫刘大巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-	-0.10%	0.10%	1.75%	4.14%	5.57%	58.99%
同类排名	2954/2982	3059/3088	3064/3082	3005/3026	2560/2708	2058/2175	1783/1833	-

浦银安盛幸福回报定开债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0264元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0160元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0150元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0250元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0390元

浦银安盛幸福回报定开债B(519119)基金档案

基金代码	519119	基金简称	浦银安盛幸福回报定开债B	基金全称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-15	成立日期	2012-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨鑫刘大巍	基金托管人	交通银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4894亿	成立份额	20.154亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.90%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%