浦银安盛幸福回报定开债B(浦银幸福B)(519119)基金分红送配
今天最新净值
1.0340
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- 累计净值：1.4840
- 成立日期：2012-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：20.154亿份
- 最近份额：0.4894亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0264元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-07 |
2020-01-07 |
2020-01-09 |
每份派现金0.0390元 |
| 2019-01-03 |
2019-01-03 |
2019-01-07 |
每份派现金0.0210元 |
| 2018-01-03 |
2018-01-03 |
2018-01-05 |
每份派现金0.0074元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
每份派现金0.0570元 |
| 2015-11-11 |
2015-11-11 |
2015-11-13 |
每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-24 |
每份派现金0.0780元 |
| 2013-09-11 |
2013-09-11 |
2013-09-13 |
每份派现金0.0420元 |
| 2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-22 |
每份派现金0.0120元 |
