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浦银安盛盛泽定开债券 - 基金主页(代码:005898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0192 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2677
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8551亿
最近资产：18.09亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.02%	-0.23%	0.26%	1.22%	7.70%	12.42%	29.32%
同类排名	1421/2955	1246/3215	2422/3219	1965/3190	1147/2918	287/2413	264/2051	-

浦银安盛盛泽定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0395元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	分红	每份派现金0.0300元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金档案

基金代码	005898	基金简称	浦银安盛盛泽定开债券	基金全称
发行日期	2018-09-18~2018-09-21	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	18.09亿元	最近份额	17.8551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%