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浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金分红送配

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今天最新净值 1.0192 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2677
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8551亿
最近资产：18.09亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0395元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0300元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	每份派现金0.0300元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	每份派现金0.0100元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0040元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	每份派现金0.0080元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0150元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	每份派现金0.0200元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	每份派现金0.0150元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%