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浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金分红送配

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今天最新净值 1.0440 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2925
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8551亿
最近资产：18.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0395元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0300元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	每份派现金0.0300元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	每份派现金0.0100元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0040元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	每份派现金0.0080元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0150元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	每份派现金0.0200元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	每份派现金0.0150元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%