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浦银增利分级债券A - 基金主页(代码:150062)

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今天最新净值 1.1580 0.1579 15.7900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1580
成立日期：2011-12-13
基金类型：
成立份额：9.059亿份
最近份额：10.3195亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银增利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000731	四川美丰	77.9900	0.62%	0.15%
002031	巨轮智能	23.2200	0.12%	0.32%

浦银增利分级债券A(150062)基金档案

基金代码	150062	基金简称	浦银增利分级债券A	基金全称	浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-13	基金类型
基金经理		基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	10.3195亿	成立份额	9.059亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8019	1.48%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7352	1.23%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7800	0.96%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0377	0.93%
浦银安盛ESG责任投资混合A	0.6896	0.75%
浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6822	0.74%
浦银创业板ETF	0.6965	0.19%
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1.1106	0.13%
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1.1256	0.12%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1176	0.12%