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浦银增利分级债券A - 基金主页(代码:150062)

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今天最新净值 1.1580 0.1579 15.79%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1580
成立日期：2011-12-13
基金类型：
成立份额：9.059亿份
最近份额：10.3195亿
最近资产：11.95亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银增利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002031	巨轮智能	23.2200	0.12%	-2.72%

浦银增利分级债券A(150062)基金档案

基金代码	150062	基金简称	浦银增利分级债券A	基金全称	浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-13	基金类型
基金经理		基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	11.95亿	最近份额	10.3195亿	成立份额	9.059亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%
浦银安盛品质优选混合A	0.5562	0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3066	0.08%