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浦银安盛中证A50指数增强C - 基金主页(代码:021257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2688 -0.0042 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2952 0.0063 0.4888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2688
成立日期：2024-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8965亿
最近资产：4.55亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.20%	-0.81%	-5.52%	-6.12%	1.94%	36.72%	-	28.86%
同类排名	2783/4616	4186/5294	3240/5218	2226/5043	2510/4270	1964/2873		-

浦银安盛中证A50指数增强C(021257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2789	0.80%
2026-09-17	1.2688	-0.33%
2026-09-16	1.2730	0.29%
2026-09-15	1.2693	-1.14%
2026-09-14	1.2838	-0.43%
2026-09-11	1.2893	-0.86%

浦银安盛中证A50指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.28%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.17%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	3.99%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.63%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	3.34%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.18%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	2.96%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.81%	6.71%

浦银安盛中证A50指数增强C(021257)基金档案

基金代码	021257	基金简称	浦银安盛中证A50指数增强C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	4.55亿	最近份额	3.8965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%