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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014582)

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今天最新净值 1.0430 0.0019 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 -0.0002 -0.0149%

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.23%	-1.31%	-1.18%	2.36%	6.09%	5.46%	4.19%
同类排名	53/71	66/85	74/82	79/82	50/71	50/69	40/59	-

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.4200	5.50%	0.78%
000858	五粮液	1.9600	2.16%	0.35%
002832	比音勒芬	5.0100	0.72%	0.40%
000888	峨眉山A	0.1000	0.01%	2.46%

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金档案

基金代码	014582	基金简称	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-21	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曙亮缪夏美	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	3.1828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%