浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014582)

今天最新净值 1.0419 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 -0.0002 -0.0149%

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一季浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0419	1.0419	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0430	1.0430	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0411	1.0411	0.0019	0.18%
2025-12-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0417	1.0417	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2025-12-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0443	1.0443	-0.0034	-0.33%
2025-12-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0453	1.0453	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2025-12-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0466	1.0466	-0.0024	-0.23%

2025-12-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0488	1.0488	-0.0022	-0.21%
2025-12-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0478	1.0478	0.0010	0.10%
2025-11-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2025-11-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0478	1.0478	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0471	1.0471	0.0008	0.08%
2025-11-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0511	1.0511	-0.0038	-0.36%
2025-11-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0525	1.0525	-0.0014	-0.13%
2025-11-19	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0529	1.0529	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0545	1.0545	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0557	1.0557	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0597	1.0597	-0.0040	-0.38%
2025-11-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0575	1.0575	0.0022	0.21%
2025-11-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0568	1.0568	0.0007	0.07%

2025-11-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0525	1.0525	0.0049	0.47%
2025-11-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0508	1.0508	0.0027	0.26%
2025-11-05	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0516	1.0516	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0538	1.0538	-0.0022	-0.21%
2025-11-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0529	1.0529	0.0009	0.09%
2025-10-31	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0552	1.0552	-0.0022	-0.21%
2025-10-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0547	1.0547	0.0005	0.05%
2025-10-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0559	1.0559	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0542	1.0542	0.0017	0.16%
2025-10-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0529	1.0529	0.0014	0.13%
2025-10-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0550	1.0550	-0.0021	-0.20%
2025-10-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030	0.29%
2025-10-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0514	1.0514	0.0006	0.06%
2025-10-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0555	1.0555	-0.0041	-0.39%
2025-10-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0543	1.0543	0.0012	0.11%
2025-10-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0514	1.0514	0.0029	0.28%
2025-10-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0503	1.0503	0.0011	0.10%
2025-10-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0520	1.0520	-0.0017	-0.16%
2025-09-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0497	1.0497	0.0032	0.30%
2025-09-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0515	1.0515	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2025-09-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0497	1.0497	0.0017	0.16%
2025-09-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0512	1.0512	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0521	1.0521	-0.0009	-0.09%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%