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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014582)

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今天最新净值 1.0419 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 -0.0002 -0.0149%

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一周浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0419	1.0419	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0430	1.0430	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0411	1.0411	0.0019	0.18%
2025-12-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0417	1.0417	-0.0006	-0.06%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%