基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银沪港深基本面100指数 - 基金主页(代码:166402)

今天最新净值 0.9299 -0.0046 -0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9299
  • 成立日期:2017-04-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1846亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊 罗雯
浦银沪港深基本面100指数基金动态
浦银沪港深基本面100指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 39.5800 6.75% -2.57%
601398 工商银行 23.6700 6.14% -2.05%
601857 中国石油 19.3100 5.91% 0.87%
600028 中国石化 15.9900 4.09% 0.00%
601988 中国银行 20.2100 3.72% -2.45%
00939 建设银行 14.4000 3.53% -1.67%
00941 中国移动 1.3000 3.50% -0.45%
601668 中国建筑 7.4900 2.30% -0.19%
600036 招商银行 0.8700 1.75% -0.37%
601318 中国平安 0.7000 1.73% 0.10%
浦银沪港深基本面100指数(166402)基金档案
基金代码 166402 基金简称 沪港深F 基金全称
发行日期 2017-03-22~2017-04-21 成立日期 2017-04-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈士俊 罗雯 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.1846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%