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浦银安盛沪港深基本面100(沪港深F) - 基金主页(代码:166402)

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今天最新净值 0.9299 -0.0046 -0.49%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9299
  • 成立日期：2017-04-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1846亿
  • 最近资产：0.17亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：
浦银安盛沪港深基本面100基金动态
浦银安盛沪港深基本面100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 39.5800 6.75% 0.46%
601398 工商银行 23.6700 6.14% 0.97%
601857 中国石油 19.3100 5.91% -2.84%
600028 中国石化 15.9900 4.09% -1.66%
601988 中国银行 20.2100 3.72% 1.48%
00939 建设银行 14.4000 3.53% 1.93%
00941 中国移动 1.3000 3.50% -0.39%
601668 中国建筑 7.4900 2.30% 0.83%
600036 招商银行 0.8700 1.75% 1.47%
601318 中国平安 0.7000 1.73% 1.13%
浦银安盛沪港深基本面100(166402)基金档案
基金代码 166402 基金简称 浦银安盛沪港深基本面100 基金全称
发行日期 2017-03-22~2017-04-21 成立日期 2017-04-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.17亿 最近份额 0.1846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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