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浦银安盛沪港深基本面100(沪港深F)基金盘中实时估值(166402)

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今天最新净值 0.9299 -0.0046 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9299
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1846亿
最近资产：0.17亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛沪港深基本面100基金166402重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	39.5800	6.75%	0.46%	0.0311%
601398	工商银行	23.6700	6.14%	0.97%	0.0596%
601857	中国石油	19.3100	5.91%	-2.84%	-0.1678%
600028	中国石化	15.9900	4.09%	-1.66%	-0.0679%
601988	中国银行	20.2100	3.72%	1.48%	0.0551%
00939	建设银行	14.4000	3.53%	1.93%	0.0681%
00941	中国移动	1.3000	3.50%	-0.39%	-0.0137%
601668	中国建筑	7.4900	2.30%	0.83%	0.0191%
600036	招商银行	0.8700	1.75%	1.47%	0.0257%
601318	中国平安	0.7000	1.73%	1.13%	0.0195%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.42%		0.0288%		91.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛沪港深基本面100基金166402实时估值图

浦银安盛沪港深基本面100基金166402实时估值图

浦银安盛沪港深基本面100基金动态

浦银安盛沪港深基本面100 固收权益齐动员基金公司实施冬季战略

“把合适的产品卖给合适的投资人。”华泰柏瑞基金也谈到，该公司的市场定位是为投资人提供合适的资产配置工具，所有认同公司投资理念的投资人都是其目标客户。
标签：基金公司关联基金：浦银安盛沪港深基本面100

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%