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浦银安盛稳健双利债券C - 基金主页(代码:025271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0124 0.0040 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0124
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.11%	-0.49%	-1.78%	-	-	-	0.01%
同类排名	755/1517	199/1760	1037/1766	1284/1724				-

浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0116	-0.08%
2026-09-16	1.0124	0.40%
2026-09-15	1.0084	0.08%
2026-09-14	1.0076	-0.17%
2026-09-11	1.0093	-0.16%
2026-09-10	1.0109	-0.04%

浦银安盛稳健双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.68%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.61%	3.21%
688072	拓荆科技	0.0000	0.59%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.53%	1.84%
600176	中国巨石	0.0000	0.52%	3.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
002008	大族激光	0.0000	0.49%	3.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	0.47%	4.43%
002916	深南电路	0.0000	0.45%	0.66%

浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金档案

基金代码	025271	基金简称	浦银安盛稳健双利债券C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹华龙郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	10.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%
浦银新兴产业混合A	4.4682	1.40%
浦银沪深300指数增强A	1.4659	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%