基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询(025271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0008 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0084
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

近一周浦银安盛稳健双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛稳健双利债券C(025271)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0124	1.0124	1.0084	1.0084	0.0040	0.40%
2026-09-15	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2026-09-14	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0093	1.0093	1.0109	1.0109	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%