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浦银安盛月月盈定期支付债券A - 基金主页(代码:519128)

今天最新净值 1.2380 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2014-12-05
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:3.002亿份
  • 最近份额:0.1706亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金动态
浦银安盛月月盈定期支付债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 5.0000 0.14% -0.25%
浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)基金档案
基金代码 519128 基金简称 月月盈A 基金全称 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-12-05 基金类型 定开债券
基金经理 刘大巍 基金托管人 上海银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 0.1706亿 成立份额 3.002亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%