浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)

今天最新净值 0.8806 -0.0040 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9192 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8806
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.8593亿
最近资产：11.88亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌李浩玄

近一季浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8764	0.8764	0.8806	0.8806	-0.0042	-0.48%
2026-09-15	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8806	0.8806	0.8846	0.8846	-0.0040	-0.45%
2026-09-14	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8846	0.8846	0.8863	0.8863	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8863	0.8863	0.8909	0.8909	-0.0046	-0.52%
2026-09-10	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8909	0.8909	0.9029	0.9029	-0.0120	-1.33%
2026-09-09	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9029	0.9029	0.9069	0.9069	-0.0040	-0.44%
2026-09-08	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9069	0.9069	0.9128	0.9128	-0.0059	-0.65%
2026-09-07	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9128	0.9128	0.9159	0.9159	-0.0031	-0.34%
2026-09-04	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9159	0.9159	0.9158	0.9158	0.0001	0.01%
2026-09-03	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9158	0.9158	0.9134	0.9134	0.0024	0.26%

2026-09-02	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9134	0.9134	0.9244	0.9244	-0.0110	-1.19%
2026-09-01	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9244	0.9244	0.9245	0.9245	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9245	0.9245	0.9230	0.9230	0.0015	0.16%
2026-08-28	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9230	0.9230	0.9247	0.9247	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9247	0.9247	0.9205	0.9205	0.0042	0.46%
2026-08-26	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9205	0.9205	0.9109	0.9109	0.0096	1.05%
2026-08-25	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9109	0.9109	0.9041	0.9041	0.0068	0.75%
2026-08-24	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9041	0.9041	0.9186	0.9186	-0.0145	-1.58%
2026-08-21	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9186	0.9186	0.9169	0.9169	0.0017	0.19%
2026-08-20	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9169	0.9169	0.9076	0.9076	0.0093	1.02%
2026-08-19	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9076	0.9076	0.9272	0.9272	-0.0196	-2.11%
2026-08-18	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9272	0.9272	0.9296	0.9296	-0.0024	-0.26%
2026-08-17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9296	0.9296	0.9088	0.9088	0.0208	2.29%
2026-08-14	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9088	0.9088	0.9080	0.9080	0.0008	0.09%
2026-08-13	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9080	0.9080	0.9234	0.9234	-0.0154	-1.70%

2026-08-12	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9234	0.9234	0.9232	0.9232	0.0002	0.02%
2026-08-11	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9232	0.9232	0.9285	0.9285	-0.0053	-0.57%
2026-08-10	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9285	0.9285	0.9221	0.9221	0.0064	0.69%
2026-08-07	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9221	0.9221	0.9194	0.9194	0.0027	0.29%
2026-08-06	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9194	0.9194	0.9260	0.9260	-0.0066	-0.71%
2026-08-05	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9260	0.9260	0.9225	0.9225	0.0035	0.38%
2026-08-04	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9225	0.9225	0.9258	0.9258	-0.0033	-0.36%
2026-08-03	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9258	0.9258	0.9243	0.9243	0.0015	0.16%
2026-07-31	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9243	0.9243	0.9123	0.9123	0.0120	1.32%
2026-07-30	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9123	0.9123	0.9238	0.9238	-0.0115	-1.24%
2026-07-29	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9238	0.9238	0.9057	0.9057	0.0181	2.00%
2026-07-28	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9057	0.9057	0.9192	0.9192	-0.0135	-1.47%
2026-07-27	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9192	0.9192	0.8966	0.8966	0.0226	2.52%
2026-07-24	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8966	0.8966	0.9046	0.9046	-0.0080	-0.88%
2026-07-23	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9046	0.9046	0.9000	0.9000	0.0046	0.51%
2026-07-22	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9000	0.9000	0.9220	0.9220	-0.0220	-2.39%
2026-07-21	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9220	0.9220	0.9102	0.9102	0.0118	1.30%
2026-07-20	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9102	0.9102	0.8976	0.8976	0.0126	1.40%
2026-07-17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8976	0.8976	0.9337	0.9337	-0.0361	-3.87%
2026-07-16	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9337	0.9337	0.9191	0.9191	0.0146	1.59%
2026-07-15	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9191	0.9191	0.9082	0.9082	0.0109	1.20%
2026-07-14	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9082	0.9082	0.8952	0.8952	0.0130	1.45%
2026-07-13	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8952	0.8952	0.9076	0.9076	-0.0124	-1.37%
2026-07-10	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9076	0.9076	0.9129	0.9129	-0.0053	-0.58%
2026-07-09	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9129	0.9129	0.9084	0.9084	0.0045	0.50%
2026-07-08	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9084	0.9084	0.9079	0.9079	0.0005	0.06%
2026-07-07	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9079	0.9079	0.9171	0.9171	-0.0092	-1.00%
2026-07-06	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9171	0.9171	0.9048	0.9048	0.0123	1.36%
2026-07-03	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9048	0.9048	0.8800	0.8800	0.0248	2.82%
2026-07-02	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8800	0.8800	0.8800	0.8800	0.0000	0.00%
2026-07-01	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8800	0.8800	0.8934	0.8934	-0.0134	-1.50%
2026-06-30	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8934	0.8934	0.8816	0.8816	0.0118	1.34%
2026-06-29	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8816	0.8816	0.8668	0.8668	0.0148	1.71%
2026-06-26	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8668	0.8668	0.8903	0.8903	-0.0235	-2.64%
2026-06-25	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8903	0.8903	0.8867	0.8867	0.0036	0.41%
2026-06-24	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8867	0.8867	0.8775	0.8775	0.0092	1.05%
2026-06-23	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8775	0.8775	0.8906	0.8906	-0.0131	-1.47%
2026-06-22	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8906	0.8906	0.8856	0.8856	0.0050	0.56%
2026-06-18	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8856	0.8856	0.8930	0.8930	-0.0074	-0.83%
2026-06-17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8930	0.8930	0.8979	0.8979	-0.0049	-0.55%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%