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浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8764 -0.0042 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9192 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8764
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.8593亿
最近资产：11.88亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌李浩玄

近一周浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8710	0.8710	0.8764	0.8764	-0.0054	-0.62%
2026-09-16	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8764	0.8764	0.8806	0.8806	-0.0042	-0.48%
2026-09-15	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8806	0.8806	0.8846	0.8846	-0.0040	-0.45%
2026-09-14	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8846	0.8846	0.8863	0.8863	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8863	0.8863	0.8909	0.8909	-0.0046	-0.52%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%