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浦银安盛普瑞纯债C(浦银普瑞C) - 基金主页(代码:005201)

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今天最新净值 1.0160 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1598
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5726亿
最近资产：29.96亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.02%	-0.10%	0.20%	0.67%	3.67%	6.05%	16.92%
同类排名	1811/2955	1246/3215	1556/3219	2308/3190	1934/2918	2237/2413	1946/2051	-

浦银安盛普瑞纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0167元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0150元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛普瑞纯债C(005201)基金档案

基金代码	005201	基金简称	浦银安盛普瑞纯债C	基金全称
发行日期	2018-12-10~2018-12-12	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	29.96亿	最近份额	29.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%