浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

今天最新净值 0.9644 0.0015 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9775 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9644
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3625亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一季浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9708	0.9708	0.9644	0.9644	0.0064	0.66%
2026-09-15	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9644	0.9644	0.9629	0.9629	0.0015	0.16%
2026-09-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9629	0.9629	0.9660	0.9660	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9660	0.9660	0.9703	0.9703	-0.0043	-0.44%
2026-09-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9732	0.9732	-0.0029	-0.30%
2026-09-09	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9732	0.9732	0.9724	0.9724	0.0008	0.08%
2026-09-08	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9724	0.9724	0.9712	0.9712	0.0012	0.12%
2026-09-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9712	0.9712	0.9642	0.9642	0.0070	0.73%
2026-09-04	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9642	0.9642	0.9685	0.9685	-0.0043	-0.44%
2026-09-03	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9685	0.9685	0.9674	0.9674	0.0011	0.11%

2026-09-02	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9674	0.9674	0.9717	0.9717	-0.0043	-0.44%
2026-09-01	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9717	0.9717	0.9767	0.9767	-0.0050	-0.51%
2026-08-31	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9767	0.9767	0.9752	0.9752	0.0015	0.15%
2026-08-28	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9794	0.9794	-0.0042	-0.43%
2026-08-27	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9794	0.9794	0.9711	0.9711	0.0083	0.85%
2026-08-26	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9673	0.9673	0.0038	0.39%
2026-08-25	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9673	0.9673	0.9684	0.9684	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9684	0.9684	0.9751	0.9751	-0.0067	-0.69%
2026-08-21	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9751	0.9751	0.9731	0.9731	0.0020	0.21%
2026-08-20	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9731	0.9731	0.9701	0.9701	0.0030	0.31%
2026-08-19	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9701	0.9701	0.9883	0.9883	-0.0182	-1.84%
2026-08-18	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9883	0.9883	0.9899	0.9899	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9899	0.9899	0.9786	0.9786	0.0113	1.15%
2026-08-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9786	0.9786	0.9754	0.9754	0.0032	0.33%
2026-08-13	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9754	0.9754	0.9770	0.9770	-0.0016	-0.16%

2026-08-12	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9770	0.9770	0.9709	0.9709	0.0061	0.63%
2026-08-11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9709	0.9709	0.9748	0.9748	-0.0039	-0.40%
2026-08-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9748	0.9748	0.9750	0.9750	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9750	0.9750	0.9673	0.9673	0.0077	0.80%
2026-08-06	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9673	0.9673	0.9644	0.9644	0.0029	0.30%
2026-08-05	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9644	0.9644	0.9551	0.9551	0.0093	0.97%
2026-08-04	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9551	0.9551	0.9438	0.9438	0.0113	1.20%
2026-08-03	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9438	0.9438	0.9473	0.9473	-0.0035	-0.37%
2026-07-31	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9473	0.9473	0.9379	0.9379	0.0094	1.00%
2026-07-30	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9379	0.9379	0.9483	0.9483	-0.0104	-1.10%
2026-07-29	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9483	0.9483	0.9497	0.9497	-0.0014	-0.15%
2026-07-28	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9497	0.9497	0.9675	0.9675	-0.0178	-1.84%
2026-07-27	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9675	0.9675	0.9586	0.9586	0.0089	0.93%
2026-07-24	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9586	0.9586	0.9653	0.9653	-0.0067	-0.69%
2026-07-23	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9653	0.9653	0.9680	0.9680	-0.0027	-0.28%
2026-07-22	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9680	0.9680	0.9721	0.9721	-0.0041	-0.42%
2026-07-21	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9721	0.9721	0.9557	0.9557	0.0164	1.72%
2026-07-20	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9557	0.9557	0.9584	0.9584	-0.0027	-0.28%
2026-07-17	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9584	0.9584	0.9776	0.9776	-0.0192	-1.96%
2026-07-16	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.9851	0.9851	-0.0075	-0.76%
2026-07-15	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9851	0.9851	0.9913	0.9913	-0.0062	-0.63%
2026-07-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9913	0.9913	0.9810	0.9810	0.0103	1.05%
2026-07-13	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9914	0.9914	-0.0104	-1.05%
2026-07-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9914	0.9914	1.0004	1.0004	-0.0090	-0.90%
2026-07-09	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0004	1.0004	0.9888	0.9888	0.0116	1.17%
2026-07-08	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9888	0.9888	0.9883	0.9883	0.0005	0.05%
2026-07-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9883	0.9883	0.9904	0.9904	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9904	0.9904	0.9931	0.9931	-0.0027	-0.27%
2026-07-03	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9956	0.9956	-0.0025	-0.25%
2026-07-02	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9956	0.9956	1.0115	1.0115	-0.0159	-1.57%
2026-07-01	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0115	1.0115	1.0201	1.0201	-0.0086	-0.84%
2026-06-30	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0052	1.0052	0.0149	1.48%
2026-06-29	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-06-26	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0052	1.0052	1.0178	1.0178	-0.0126	-1.24%
2026-06-25	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0084	1.0084	0.0094	0.93%
2026-06-24	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0084	1.0084	0.9997	0.9997	0.0087	0.87%
2026-06-23	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9997	0.9997	1.0095	1.0095	-0.0098	-0.97%
2026-06-22	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2026-06-18	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0088	1.0088	1.0031	1.0031	0.0057	0.57%
2026-06-17	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	1.0031	1.0031	1.0001	1.0001	0.0030	0.30%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%