浦银安盛安裕回报一年持有混合C基金净值查询(012300)
今天最新净值
0.9152
0.0024 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9146
0.0018 0.1931%
- 累计净值：0.9152
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1624亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉
近一季,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0022 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
012300 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0020 |
-0.22% |
