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浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

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今天最新净值 0.9708 0.0064 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9775 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9708
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3625亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一周浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9698	0.9698	0.9708	0.9708	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9708	0.9708	0.9644	0.9644	0.0064	0.66%
2026-09-15	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9644	0.9644	0.9629	0.9629	0.0015	0.16%
2026-09-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9629	0.9629	0.9660	0.9660	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9660	0.9660	0.9703	0.9703	-0.0043	-0.44%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%