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浦银安盛幸福聚利定开债券A - 基金主页(代码:519320)

今天最新净值 1.0530 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1430
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1426亿
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0280元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 分红 每份派现金0.0480元
2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 分红 每份派现金0.0072元
2018-05-03 2018-05-03 2018-05-07 分红 每份派现金0.0008元
2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 分红 每份派现金0.0064元
浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)基金档案
基金代码 519320 基金简称 聚利A 基金全称
发行日期 2016-04-05~2016-04-29 成立日期 2016-05-04 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘大巍 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.14亿元 最近份额 0.1426亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%