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浦银安盛中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:009036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0343 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1093
成立日期：2020-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.1111亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.08%	0.39%	1.07%	3.23%	5.40%	9.03%	11.30%
同类排名	284/406	162/428	249/422	271/391	231/329	215/258	166/197	-

浦银安盛中债1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	分红	每份派现金0.0200元

浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金档案

基金代码	009036	基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	14.1111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8242	2.78%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7995	2.50%
睿智A	1.3080	2.03%
睿智C	1.2210	2.01%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7477	1.70%
浦银安盛环保新能源A	1.4484	1.21%
浦银安盛环保新能源C	1.4194	1.21%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8254	1.10%
浦银安盛价值精选混合A	0.7933	1.10%
浦银安盛价值精选混合C	0.7815	1.10%