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浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(009036)

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今天最新净值 1.0624 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1684
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3668亿
最近资产：10.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿林帆

近一周浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0624	1.1684	1.0624	1.1684	0.0000	0.00%
2026-09-16	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0624	1.1684	1.0623	1.1683	0.0001	0.01%
2026-09-15	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0623	1.1683	1.0622	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-14	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0622	1.1682	1.0620	1.1680	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%