金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金盘中实时估值(011718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9297 0.0272 3.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9297
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2103亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良

浦银均衡优选6个月持有混合C基金011718重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.43%	1.49%	0.0809%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	0.54%	0.0286%
601899	紫金矿业	0.0000	5.24%	0.48%	0.0252%
688981	中芯国际	0.0000	3.50%	0.74%	0.0259%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.03%	12.01%	0.3639%
688513	苑东生物	0.0000	3.03%	0.93%	0.0282%
300502	新易盛	0.0000	3.01%	2.07%	0.0623%
301606	绿联科技	0.0000	2.72%	1.24%	0.0337%
01530	三生制药	0.0000	2.69%	2.99%	0.0804%
01801	信达生物	0.0000	2.60%	2.08%	0.0541%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.55%		0.7832%		83.96%

浦银均衡优选6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-1.48%	-0.99%
2025-12-17	3.01%	2.73%
2025-12-16	-2.61%	-1.94%
2025-12-15	-1.16%	-1.86%
2025-12-12	1.47%	1.40%
2025-12-11	-1.12%	0.01%
2025-12-10	0.68%	0.61%
2025-12-09	-1.75%	-0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银均衡优选6个月持有混合C基金011718实时估值图

浦银均衡优选6个月持有混合C基金011718实时估值图

标签云

浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合A	1.1148	2.2043%
浦银安盛精致生活混合A	2.6628	1.4315%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9453	1.3441%
浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9282	1.3441%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0614	1.1051%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0495	1.1051%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8773	1.1041%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8619	1.1041%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2084	3.2306%
中航智选领航混合发起A	1.0111	3.1463%
中航智选领航混合发起C	1.0077	3.1463%
华富时代锐选混合A	0.9548	2.8479%
华富时代锐选混合C	0.9434	2.8479%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
华宝大健康混合A	2.4538	2.7544%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1987	2.5703%