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浦银安盛数字经济混合C基金净值查询(025422)

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今天最新净值 1.1757 -0.0276 -2.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1757
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑敏宏李凡

近一月浦银安盛数字经济混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛数字经济混合C(025422)基金累计收益率21.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.1410	1.1410	1.1757	1.1757	-0.0347	-3.04%
2025-12-15	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.1757	1.1757	1.2033	1.2033	-0.0276	-2.29%
2025-12-12	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.2033	1.2033	1.1802	1.1802	0.0231	1.96%
2025-12-11	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.1802	1.1802	1.1969	1.1969	-0.0167	-1.40%
2025-12-10	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.1969	1.1969	1.1806	1.1806	0.0163	1.38%
2025-12-09	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.1806	1.1806	1.1531	1.1531	0.0275	2.38%
2025-12-08	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.1531	1.1531	1.0632	1.0632	0.0899	8.46%
2025-12-05	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0632	1.0632	1.0254	1.0254	0.0378	3.69%
2025-12-04	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0254	1.0254	1.0178	1.0178	0.0076	0.75%
2025-12-03	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0178	1.0178	1.0147	1.0147	0.0031	0.31%

2025-12-02	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0147	1.0147	1.0231	1.0231	-0.0084	-0.82%
2025-12-01	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0231	1.0231	1.0196	1.0196	0.0035	0.34%
2025-11-28	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0196	1.0196	1.0187	1.0187	0.0009	0.09%
2025-11-27	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0187	1.0187	1.0169	1.0169	0.0018	0.18%
2025-11-26	025422	浦银安盛数字经济混合C	1.0169	1.0169	0.9817	0.9817	0.0352	3.59%
2025-11-25	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9817	0.9817	0.9211	0.9211	0.0606	6.58%
2025-11-24	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9211	0.9211	0.9187	0.9187	0.0024	0.26%
2025-11-21	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9187	0.9187	0.9825	0.9825	-0.0638	-6.94%
2025-11-20	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9825	0.9825	0.9821	0.9821	0.0004	0.04%
2025-11-19	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9821	0.9821	0.9712	0.9712	0.0109	1.12%
2025-11-18	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9712	0.9712	0.9761	0.9761	-0.0049	-0.50%
2025-11-17	025422	浦银安盛数字经济混合C	0.9761	0.9761	0.9685	0.9685	0.0076	0.78%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%