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国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

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今天最新净值 1.4269 0.0501 3.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0548 4.6161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4269
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

近一周国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4384	1.4384	1.4269	1.4269	0.0115	0.81%
2026-09-16	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4269	1.4269	1.3768	1.3768	0.0501	3.64%
2026-09-15	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3796	1.3796	-0.0028	-0.20%
2026-09-14	501096	国联安科创混合(LOF)	1.3796	1.3796	1.4279	1.4279	-0.0483	-3.50%
2026-09-11	501096	国联安科创混合(LOF)	1.4279	1.4279	1.4569	1.4569	-0.0290	-2.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%