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工银精选平衡(483003)基金分红送配

今天最新净值 0.6242 0.0018 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6392
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:83.699亿份
  • 最近份额:26.6599亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杨鑫鑫 王君正
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派现金0.0616元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派现金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 每份派现金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 每份派现金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 每份派现金0.1000元
2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 每份派现金0.1000元
2007-08-20 2007-08-20 2007-08-21 每份派现金0.1150元
2007-06-28 2007-06-28 2007-06-29 每份派现金0.0800元
2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 每份派现金0.1000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-05-24 份额折算 每份份额折算1.78767份
基金动态
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%