权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0616元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1031元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0975元 |
2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 每份派现金0.1390元 |
2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 每份派现金0.1000元 |
2009-09-01 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 每份派现金0.1000元 |
2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 每份派现金0.1150元 |
2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 每份派现金0.1000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-05-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.78767份 |