工银精选平衡基金净值查询(483003)
今天最新净值
0.6242
0.0018 0.2900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6234
-0.0061 -0.9741%
- 累计净值：2.6392
- 成立日期：2006-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：83.699亿份
- 最近份额：26.6599亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨鑫鑫 王君正
近一月,工银精选平衡(483003)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6295 |
2.6487 |
0.6217 |
2.6347 |
0.0078 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6217 |
2.6347 |
0.6258 |
2.6421 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6258 |
2.6421 |
0.6236 |
2.6381 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6236 |
2.6381 |
0.6272 |
2.6446 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6272 |
2.6446 |
0.6254 |
2.6414 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6254 |
2.6414 |
0.6303 |
2.6501 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6303 |
2.6501 |
0.6313 |
2.6519 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6313 |
2.6519 |
0.6327 |
2.6544 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6327 |
2.6544 |
0.6236 |
2.6381 |
0.0091 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6236 |
2.6381 |
0.6184 |
2.6288 |
0.0052 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-28 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6184 |
2.6288 |
0.6161 |
2.6247 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6161 |
2.6247 |
0.6204 |
2.6324 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-03-26 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6204 |
2.6324 |
0.6200 |
2.6317 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6200 |
2.6317 |
0.6226 |
2.6364 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6226 |
2.6364 |
0.6279 |
2.6458 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6279 |
2.6458 |
0.6287 |
2.6473 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6287 |
2.6473 |
0.6267 |
2.6437 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6267 |
2.6437 |
0.6303 |
2.6501 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
483003 |
工银精选平衡 |
0.6303 |
2.6501 |
0.6242 |
2.6392 |
0.0061 |
0.98% |
