| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.5554 | 1.5764 | 1.5551 | 1.5761 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 004220 | 长信纯债壹号C | 1.0386 | 1.5776 | 1.0384 | 1.5774 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6778 | 1.6778 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2394 | 1.3154 | 1.2391 | 1.3151 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.1843 | 1.3663 | 1.1841 | 1.3661 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0286 | 1.1951 | 1.0284 | 1.1949 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.2520 | 1.3841 | 1.2518 | 1.3839 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | 1.4260 | 1.2889 | 1.4258 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2156 | 1.4276 | 1.2154 | 1.4274 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.2052 | 1.4172 | 1.2050 | 1.4170 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0552 | 1.2196 | 1.0550 | 1.2194 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1134 | 1.2184 | 1.1132 | 1.2182 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.0987 | 1.1541 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0693 | 1.2222 | 1.0691 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0053 | 1.2607 | 1.0051 | 1.2605 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0230 | 1.2649 | 1.0228 | 1.2647 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3717 | 1.3717 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004952 | 兴全恒益债券A | 1.2902 | 1.3581 | 1.2899 | 1.3578 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.2550 | 1.3229 | 1.2547 | 1.3226 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1175 | 1.8225 | 1.1173 | 1.8223 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0946 | 1.7946 | 1.0944 | 1.7944 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.2276 | 1.2456 | 1.2274 | 1.2454 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.2045 | 1.2206 | 1.2043 | 1.2204 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 005362 | 中银证券安源债券A | 1.1154 | 1.1293 | 1.1152 | 1.1291 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1477 | 1.3809 | 1.1475 | 1.3807 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0245 | 1.2581 | 1.0243 | 1.2579 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0279 | 1.1888 | 1.0277 | 1.1886 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 005435 | 国投瑞银顺银债券 | 1.1358 | 1.1983 | 1.1356 | 1.1981 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0448 | 1.5048 | 1.0446 | 1.5046 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0405 | 1.5005 | 1.0403 | 1.5003 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0433 | 1.3568 | 1.0431 | 1.3566 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1097 | 1.1647 | 1.1095 | 1.1645 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 1.0477 | 1.2425 | 1.0475 | 1.2423 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0861 | 1.1851 | 1.0859 | 1.1849 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0312 | 1.2206 | 1.0310 | 1.2204 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0792 | 1.1638 | 1.0790 | 1.1636 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 1.2094 | 1.2094 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0088 | 1.1809 | 1.0086 | 1.1807 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.2670 | 1.2670 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 1.0929 | 1.1824 | 1.0927 | 1.1822 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006071 | 银河睿嘉债券A | 1.0243 | 1.1618 | 1.0241 | 1.1616 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1249 | 1.1449 | 1.1247 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1091 | 1.1291 | 1.1089 | 1.1289 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0378 | 1.1878 | 1.0376 | 1.1876 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 006097 | 平安高等级债A | 1.0376 | 1.1486 | 1.0374 | 1.1484 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0780 | 1.1480 | 1.0778 | 1.1478 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0767 | 1.1427 | 1.0765 | 1.1425 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1162 | 1.1463 | 1.1160 | 1.1461 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0374 | 1.2131 | 1.0372 | 1.2129 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.2361 | 1.2921 | 1.2358 | 1.2918 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0495 | 1.1805 | 1.0493 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0422 | 1.1582 | 1.0420 | 1.1580 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0149 | 1.1559 | 1.0147 | 1.1557 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.0949 | 1.1909 | 1.0947 | 1.1907 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.0844 | 1.1804 | 1.0842 | 1.1802 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0652 | 1.1910 | 1.0650 | 1.1908 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 1.0297 | 1.1117 | 1.0295 | 1.1115 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0365 | 1.1415 | 1.0363 | 1.1413 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0810 | 1.1180 | 1.0808 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 1.0159 | 1.1872 | 1.0157 | 1.1870 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1.1904 | 1.1904 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0302 | 1.1772 | 1.0300 | 1.1770 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0250 | 1.1920 | 1.0248 | 1.1918 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006519 | 汇安短债债券A | 1.0934 | 1.1684 | 1.0932 | 1.1682 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 006585 | 南方宝元C | 2.4924 | 3.9544 | 2.4920 | 3.9540 | 0.0004 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.1701 | 1.1701 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 006626 | 山西证券超短债A | 1.1215 | 1.2075 | 1.1213 | 1.2073 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 006627 | 山西证券超短债C | 1.1250 | 1.1870 | 1.1248 | 1.1868 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006647 | 汇添富短债债券C | 1.1089 | 1.1459 | 1.1087 | 1.1457 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0149 | 1.1549 | 1.0147 | 1.1547 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0122 | 1.1472 | 1.0120 | 1.1470 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006683 | 富国国企债D | 1.0068 | 1.1563 | 1.0066 | 1.1561 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0585 | 1.1603 | 1.0583 | 1.1601 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1273 | 1.1600 | 1.1271 | 1.1598 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1052 | 1.1376 | 1.1050 | 1.1374 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006764 | 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1516 | 1.2016 | 1.1514 | 1.2014 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 1.0991 | 1.1641 | 1.0989 | 1.1639 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 1.0904 | 1.1234 | 1.0902 | 1.1232 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1380 | 1.1955 | 1.1378 | 1.1953 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1133 | 1.1708 | 1.1131 | 1.1706 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.0874 | 1.0874 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006811 | 大成景盈债券A | 1.0407 | 1.1527 | 1.0405 | 1.1525 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.1978 | 1.1978 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0962 | 1.1442 | 1.0960 | 1.1440 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 1.0601 | 1.1610 | 1.0599 | 1.1608 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.2341 | 1.2341 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1172 | 1.1787 | 1.1170 | 1.1785 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.1069 | 1.1611 | 1.1067 | 1.1609 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0456 | 1.1356 | 1.0454 | 1.1354 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.1739 | 1.1802 | 1.1737 | 1.1800 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0665 | 1.1595 | 1.0663 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006999 | 广发景兴中短债C | 1.0613 | 1.1449 | 1.0611 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1140 | 1.1840 | 1.1138 | 1.1838 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1116 | 1.1716 | 1.1114 | 1.1714 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 1.1473 | 1.1473 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1229 | 1.1449 | 1.1227 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1307 | 1.1527 | 1.1305 | 1.1525 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0348 | 1.1310 | 1.0346 | 1.1308 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1383 | 1.1383 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0672 | 1.1172 | 1.0670 | 1.1170 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0259 | 1.1170 | 1.0257 | 1.1168 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3225 | 1.6910 | 1.3223 | 1.6908 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 1.0582 | 1.1195 | 1.0580 | 1.1193 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 007088 | 民生恒裕债券 | 1.0264 | 1.1453 | 1.0262 | 1.1451 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0422 | 1.2022 | 1.0420 | 1.2020 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0400 | 1.1970 | 1.0398 | 1.1968 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 007116 | 华宝政金债债券A | 1.0819 | 1.1419 | 1.0817 | 1.1417 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1635 | 1.1788 | 1.1633 | 1.1786 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 1.0890 | 1.1440 | 1.0888 | 1.1438 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.3488 | 1.3488 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 1.3226 | 1.3226 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0470 | 1.1652 | 1.0468 | 1.1650 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0176 | 1.1652 | 1.0174 | 1.1650 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3080 | 2.5471 | 1.3077 | 2.5468 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3219 | 2.5747 | 1.3216 | 2.5744 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 007227 | 海富通中短债债券A | 1.1402 | 1.1402 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 0.9345 | 0.9345 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0785 | 1.0785 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0280 | 1.1360 | 1.0278 | 1.1358 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0270 | 1.0900 | 1.0268 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.1308 | 1.1868 | 1.1306 | 1.1866 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.1275 | 1.1805 | 1.1273 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3788 | 1.4162 | 1.3785 | 1.4159 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3617 | 1.3923 | 1.3614 | 1.3920 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.1077 | 1.1488 | 1.1075 | 1.1486 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007640 | 宏利永利债券 | 1.1105 | 1.2082 | 1.1103 | 1.2080 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.0817 | 1.1994 | 1.0815 | 1.1992 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.0765 | 1.1864 | 1.0763 | 1.1862 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 1.0050 | 1.0237 | 1.0048 | 1.0235 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.0833 | 1.1346 | 1.0831 | 1.1344 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0791 | 1.1285 | 1.0789 | 1.1283 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007762 | 富国天盈债券A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1124 | 1.1604 | 1.1122 | 1.1602 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007790 | 南方梦元短债A | 1.1215 | 1.1365 | 1.1213 | 1.1363 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1343 | 1.1343 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.1651 | 1.1965 | 1.1649 | 1.1963 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007912 | 新华鑫日享中短债B | 1.0536 | 1.1208 | 1.0534 | 1.1206 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007925 | 平安鑫享E | 1.5539 | 1.5539 | 1.5536 | 1.5536 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1127 | 1.2486 | 1.1125 | 1.2484 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0980 | 1.2339 | 1.0978 | 1.2337 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1024 | 1.1274 | 1.1022 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0680 | 1.0930 | 1.0678 | 1.0928 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0359 | 1.1463 | 1.0357 | 1.1461 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0282 | 1.1392 | 1.0280 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0250 | 1.1350 | 1.0248 | 1.1348 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008302 | 永赢易弘债券A | 1.1507 | 1.1507 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 008427 | 华安安敦债券C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1344 | 1.1344 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0093 | 1.0943 | 1.0091 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0479 | 1.1279 | 1.0477 | 1.1277 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0475 | 1.1175 | 1.0473 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1177 | 1.1236 | 1.1175 | 1.1234 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 008696 | 平安元盛超短债E | 1.0988 | 1.0988 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 008796 | 国联恒安纯债A | 1.0447 | 1.0827 | 1.0445 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008797 | 国联恒安纯债C | 1.0340 | 1.0720 | 1.0338 | 1.0718 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.0900 | 1.1215 | 1.0898 | 1.1213 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.1070 | 1.1558 | 1.1068 | 1.1556 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.2478 | 1.2928 | 1.2476 | 1.2926 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.2427 | 1.2877 | 1.2425 | 1.2875 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1122 | 1.1322 | 1.1120 | 1.1320 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.1051 | 1.1251 | 1.1049 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009287 | 惠升和裕纯债A | 1.0205 | 1.1395 | 1.0203 | 1.1393 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009288 | 惠升和裕纯债C | 1.0407 | 1.0897 | 1.0405 | 1.0895 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 009295 | 睿智一年定开债券发起式 | 1.0354 | 1.0954 | 1.0352 | 1.0952 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0474 | 1.1074 | 1.0472 | 1.1072 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0343 | 1.0943 | 1.0341 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.2091 | 1.2091 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1626 | 1.4279 | 1.1624 | 1.4277 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0553 | 1.5932 | 1.0551 | 1.5930 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 090002 | 大成债券A\/B | 1.0622 | 2.3470 | 1.0620 | 2.3468 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 092002 | 大成债券C | 1.0735 | 2.2774 | 1.0733 | 2.2772 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 110052 | 易方达安源中短债C | 1.0264 | 1.1439 | 1.0262 | 1.1437 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 160622 | 鹏华丰利LOF | 1.0500 | 1.5029 | 1.0498 | 1.5027 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 161015 | 富国天盈LOF | 1.2445 | 1.9630 | 1.2442 | 1.9626 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 161019 | 富国天锋LOF | 1.0937 | 1.6732 | 1.0935 | 1.6730 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 162511 | 国联安双佳 | 0.9071 | 1.2801 | 0.9069 | 1.2799 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 163003 | 长信利鑫LOF | 0.6149 | 1.1209 | 0.6148 | 1.1208 | 0.0001 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 163007 | 长信利众A | 0.9455 | 1.3495 | 0.9453 | 1.3493 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 163806 | 中银稳健增利 | 1.1042 | 1.7924 | 1.1040 | 1.7922 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 202101 | 南方宝元A | 2.5739 | 4.0359 | 2.5734 | 4.0354 | 0.0005 | 0.02% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
