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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023269 景顺长城量化成长演化混合C 1.1649 1.1649 1.1396 1.1396 0.0253 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025333 诺安成长混合C 2.4360 2.4360 2.3830 2.3830 0.0530 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026617 万家致远动力混合发起式A 0.8610 0.8610 0.8423 0.8423 0.0187 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159743 湖北ETF博时 1.3883 1.3883 1.3575 1.3575 0.0308 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 563230 卫星ETF 1.0896 1.0896 1.0654 1.0654 0.0242 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002871 华夏智胜价值成长股票A 2.3078 2.3078 2.2580 2.2580 0.0498 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002872 华夏智胜价值成长股票C 2.2695 2.2695 2.2204 2.2204 0.0491 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6350 0.6350 0.6213 0.6213 0.0137 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008997 同泰竞争优势混合A 1.1467 1.1467 1.1219 1.1219 0.0248 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009360 招商创新增长混合A 1.0759 1.0759 1.0526 1.0526 0.0233 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011903 南方领航优选混合A 0.6880 0.6880 0.6731 0.6731 0.0149 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.9182 1.9182 1.8767 1.8767 0.0415 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.8512 1.8512 1.8111 1.8111 0.0401 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016045 华商研究回报一年持有混合A 1.3019 1.3019 1.2737 1.2737 0.0282 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016046 华商研究回报一年持有混合C 1.2744 1.2744 1.2468 1.2468 0.0276 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.9291 1.9291 1.8874 1.8874 0.0417 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.9250 1.9250 1.8834 1.8834 0.0416 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8587 0.8587 0.8401 0.8401 0.0186 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159218 卫星ETF招商 1.3364 1.3364 1.3068 1.3068 0.0296 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159521 国证2000ETF平安 1.2665 1.2665 1.2385 1.2385 0.0280 2.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000538 诺安优势行业A 0.7900 0.7900 0.7730 0.7730 0.0170 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000800 华商未来 1.2570 1.2570 1.2300 1.2300 0.0270 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001879 长城创业板指数增强A 2.4728 2.4728 2.4195 2.4195 0.0533 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002305 光大风格轮动A 1.8620 1.9120 1.8220 1.8720 0.0400 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.1840 2.1840 2.1370 2.1370 0.0470 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006928 长城创业板指数增强C 2.4035 2.4035 2.3517 2.3517 0.0518 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008786 长城健康生活混合A 0.6366 0.6366 0.6229 0.6229 0.0137 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008998 同泰竞争优势混合C 1.1178 1.1178 1.0937 1.0937 0.0241 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009055 圆信永丰大湾区A 3.3974 3.3974 3.3242 3.3242 0.0732 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009056 圆信永丰大湾区C 3.2921 3.2921 3.2212 3.2212 0.0709 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6000 2.6000 2.5440 2.5440 0.0560 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015794 天弘创业板指数增强A 1.3854 1.3854 1.3556 1.3556 0.0298 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015795 天弘创业板指数增强C 1.3687 1.3687 1.3393 1.3393 0.0294 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020064 西部利得科技创新混合A 1.4570 1.4570 1.4257 1.4257 0.0313 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰混合 0.4964 3.9641 0.4857 3.9534 0.0107 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 563790 卫星产业 0.8227 0.8227 0.8046 0.8046 0.0181 2.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.6170 3.2090 2.5610 3.1530 0.0560 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002980 华夏创新前沿股票A 4.8150 4.8150 4.7120 4.7120 0.1030 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 1.0772 1.0772 1.0541 1.0541 0.0231 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 1.5746 1.5746 1.5409 1.5409 0.0337 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 1.5922 1.5922 1.5581 1.5581 0.0341 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 1.6012 1.6012 1.5669 1.5669 0.0343 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019818 长城健康生活混合C 0.6251 0.6251 0.6117 0.6117 0.0134 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 1.9066 1.9066 1.8658 1.8658 0.0408 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 1.8970 1.8970 1.8564 1.8564 0.0406 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8171 0.8171 0.7996 0.7996 0.0175 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023561 富达创新驱动混合发起C 0.8159 0.8159 0.7984 0.7984 0.0175 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025541 华夏创新前沿股票C 4.7970 4.7970 4.6940 4.6940 0.1030 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159663 机床ETF华夏 0.9780 1.9560 0.9566 1.9132 0.0214 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 562660 ZZ2000 1.8942 1.8942 1.8528 1.8528 0.0414 2.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3900 2.9310 2.3390 2.8800 0.0510 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2.4350 2.4350 2.3830 2.3830 0.0520 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.7637 2.7637 2.7047 2.7047 0.0590 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006227 华宝科技先锋混合A 1.5645 1.5645 1.5311 1.5311 0.0334 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010842 华宝科技先锋混合C 1.5293 1.5293 1.4967 1.4967 0.0326 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 1.1235 1.1235 1.0995 1.0995 0.0240 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.3261 1.3261 1.2978 1.2978 0.0283 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015390 万家瑞兴C 1.0690 1.0690 1.0462 1.0462 0.0228 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018158 西部利得中证1000指数增强C 1.4044 1.4144 1.3745 1.3845 0.0299 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018663 中欧国证2000指数增强A 1.3588 1.3812 1.3298 1.3522 0.0290 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018664 中欧国证2000指数增强C 1.3331 1.3553 1.3047 1.3269 0.0284 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020065 西部利得科技创新混合C 1.4409 1.4409 1.4101 1.4101 0.0308 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.8389 1.8389 1.7997 1.7997 0.0392 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8234 0.8234 0.8058 0.8058 0.0176 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023560 富达创新驱动混合发起A 0.8232 0.8232 0.8056 0.8056 0.0176 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7577 0.7577 0.7415 0.7415 0.0162 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161037 高端制造LOF 2.7897 2.7897 2.7301 2.7301 0.0596 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161810 银华内需LOF 4.8730 4.6330 4.7690 4.5340 0.1040 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 560300 电信50 2.2754 2.2754 2.2259 2.2259 0.0495 2.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001518 万家瑞兴A 1.0899 1.7299 1.0667 1.7067 0.0232 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009931 淳厚欣享A 2.8195 2.8195 2.7595 2.7595 0.0600 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009939 淳厚欣享C 2.7355 2.7355 2.6774 2.6774 0.0581 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011151 富国医保混合C 3.1540 3.1540 3.0870 3.0870 0.0670 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7248 0.7248 0.0157 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7248 0.7248 0.7094 0.7094 0.0154 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7020 0.7020 0.6871 0.6871 0.0149 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.6815 0.6815 0.6670 0.6670 0.0145 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.3442 1.3442 1.3156 1.3156 0.0286 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 0.9131 0.8937 0.8937 0.0194 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1.1841 1.1841 1.1589 1.1589 0.0252 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1.1514 1.1514 1.1269 1.1269 0.0245 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015880 中欧小盘成长混合A 1.7078 1.7078 1.6715 1.6715 0.0363 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015881 中欧小盘成长混合C 1.6652 1.6652 1.6298 1.6298 0.0354 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018157 西部利得中证1000指数增强A 1.4235 1.4335 1.3933 1.4033 0.0302 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019318 汇添富国证2000指数增强A 1.9323 1.9323 1.8913 1.8913 0.0410 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019319 汇添富国证2000指数增强C 1.9102 1.9102 1.8697 1.8697 0.0405 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020305 2000指数+混合信澳A 1.8233 1.8233 1.7845 1.7845 0.0388 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020306 2000指数+混合信澳C 1.7955 1.7955 1.7573 1.7573 0.0382 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.8145 1.8145 1.7759 1.7759 0.0386 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7547 0.7547 0.7387 0.7387 0.0160 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159676 创业板增强ETF富国 1.5514 1.5514 1.5177 1.5177 0.0337 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161613 融通创业板指数A 1.0820 2.8320 1.0590 2.8090 0.0230 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501218 睿智FOF 0.9308 0.9308 0.9110 0.9110 0.0198 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 563010 电信ETF 2.1655 2.1655 2.1185 2.1185 0.0470 2.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000220 富国医保混合A 3.2630 3.2630 3.1940 3.1940 0.0690 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2.5120 2.5120 2.4590 2.4590 0.0530 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001834 长盛战略新兴C 1.5610 1.5610 1.5280 1.5280 0.0330 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011481 广发瑞锦一年定开混合 0.8526 0.8526 0.8346 0.8346 0.0180 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015158 申万菱信价值精选混合C 1.1013 1.1013 1.0780 1.0780 0.0233 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018786 招商国证2000指数增强A 1.6257 1.6257 1.5914 1.5914 0.0343 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020365 博时卓越成长混合C 1.1877 1.1877 1.1626 1.1626 0.0251 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022704 银河科技成长混合发起式A 1.8603 1.8603 1.8209 1.8209 0.0394 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022705 银河科技成长混合发起式C 1.8413 1.8413 1.8023 1.8023 0.0390 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024749 博时中证卫星产业指数C 0.9569 0.9569 0.9367 0.9367 0.0202 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025195 广发创业板指数增强A 1.2132 1.2132 1.1876 1.1876 0.0256 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025491 平安中证卫星产业指数C 0.9036 0.9036 0.8845 0.8845 0.0191 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080008 长盛战略新兴A 2.7960 2.8460 2.7370 2.7870 0.0590 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159667 工业母机ETF国泰 0.6514 1.9542 0.6373 1.9119 0.0141 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159814 创业大盘ETF西部利得 0.6904 1.4216 0.6755 1.3909 0.0149 2.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8630 0.8630 0.8448 0.8448 0.0182 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.8521 1.8521 1.8132 1.8132 0.0389 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011800 申万菱信价值精选混合A 1.1239 1.1239 1.1002 1.1002 0.0237 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8445 0.8445 0.8267 0.8267 0.0178 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013044 富国国安C 0.9010 0.9010 0.8820 0.8820 0.0190 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013161 创金合信碳中和混合C 0.5211 0.5211 0.5099 0.5099 0.0112 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015867 国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 1.5530 1.5203 1.5203 0.0327 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018787 招商国证2000指数增强C 1.6055 1.6055 1.5717 1.5717 0.0338 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019414 长城消费增值混合C 0.9695 0.9695 0.9491 0.9491 0.0204 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020364 博时卓越成长混合A 1.2048 1.2048 1.1794 1.1794 0.0254 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024474 兴全合熙混合A 1.3094 1.3094 1.2819 1.2819 0.0275 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024748 博时中证卫星产业指数A 0.9591 0.9591 0.9389 0.9389 0.0202 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025196 广发创业板指数增强C 1.2094 1.2094 1.1839 1.1839 0.0255 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025351 诺安优选回报混合C 2.7610 2.7610 2.7030 2.7030 0.0580 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025490 平安中证卫星产业指数A 0.9061 0.9061 0.8870 0.8870 0.0191 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026544 平安中证卫星产业指数E 0.9055 0.9055 0.8864 0.8864 0.0191 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159556 中证2000增强ETF平安 1.2302 1.2302 1.2037 1.2037 0.0265 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200006 长城消费增值混合A 0.9872 2.4272 0.9664 2.4064 0.0208 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 560690 电信主题 2.1841 2.1841 2.1371 2.1371 0.0470 2.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001743 诺安优选回报混合A 2.7730 3.0230 2.7150 2.9650 0.0580 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006556 海富通研究精选混合C 1.5254 1.5254 1.4934 1.4934 0.0320 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006557 海富通研究精选混合A 1.6513 1.6513 1.6167 1.6167 0.0346 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007903 长城量化小盘股票A 1.5497 1.5497 1.5172 1.5172 0.0325 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.7812 1.7812 1.7439 1.7439 0.0373 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013160 创金合信碳中和混合A 0.5315 0.5315 0.5201 0.5201 0.0114 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014663 富国创新发展两年定期开放混合A 1.5367 1.5367 1.5045 1.5045 0.0322 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015868 国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 1.5278 1.4958 1.4958 0.0320 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019272 长城量化小盘股票C 1.5248 1.5248 1.4928 1.4928 0.0320 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020821 大成领先动力混合A 1.9178 1.9178 1.8777 1.8777 0.0401 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024475 兴全合熙混合C 1.3001 1.3001 1.2728 1.2728 0.0273 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 0.7673 0.7512 0.7512 0.0161 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159991 创业板大盘ETF招商 0.7885 2.2393 0.7716 2.1913 0.0169 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 560590 1000鹏华 1.4481 1.4481 1.4171 1.4171 0.0310 2.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005935 前海联合润丰混合C 1.7245 1.7245 1.6886 1.6886 0.0359 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007499 光大风格轮动C 2.1530 2.2110 2.1080 2.1660 0.0450 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.9539 1.9539 1.9132 1.9132 0.0407 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.9065 1.9065 1.8668 1.8668 0.0397 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.1511 1.1511 1.1271 1.1271 0.0240 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010790 海富通均衡甄选混合A 1.5529 1.5529 1.5205 1.5205 0.0324 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010791 海富通均衡甄选混合C 1.4844 1.4844 1.4534 1.4534 0.0310 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014664 富国创新发展两年定期开放混合C 1.4940 1.4940 1.4628 1.4628 0.0312 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017458 长城创新驱动混合C 1.0554 1.0554 1.0334 1.0334 0.0220 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.9831 1.9831 1.9418 1.9418 0.0413 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.9634 1.9634 1.9225 1.9225 0.0409 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018796 海富通远见回报混合A 1.8985 1.8985 1.8589 1.8589 0.0396 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018797 海富通远见回报混合C 1.8837 1.8837 1.8444 1.8444 0.0393 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3601 1.6777 1.3317 1.6493 0.0284 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019506 国泰海通中证1000优选股票发起C 1.3451 1.6603 1.3171 1.6323 0.0280 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020822 大成领先动力混合C 1.9016 1.9016 1.8619 1.8619 0.0397 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 0.7704 0.7543 0.7543 0.0161 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110001 易基平稳 7.7310 9.4590 7.5700 9.2980 0.1610 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159536 中证2000ETF汇添富 1.4031 1.4031 1.3732 1.3732 0.0299 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501098 科创建信 1.6679 1.6679 1.6331 1.6331 0.0348 2.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002776 招商安荣灵活配置混合A 2.3434 2.3966 2.2948 2.3480 0.0486 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004809 前海联合润丰混合A 1.7863 1.7863 1.7492 1.7492 0.0371 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005120 摩根量化多因子混合 1.4673 1.4673 1.4368 1.4368 0.0305 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009623 长城创新驱动混合A 1.0767 1.0767 1.0543 1.0543 0.0224 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011003 同泰大健康主题混合C 0.2980 0.2980 0.2918 0.2918 0.0062 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 1.0507 1.0507 1.0289 1.0289 0.0218 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0142 1.0142 0.0215 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.7900 1.7900 1.7529 1.7529 0.0371 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014885 长盛匠心研究混合A 1.3940 1.3940 1.3650 1.3650 0.0290 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014886 长盛匠心研究混合C 1.3707 1.3707 1.3423 1.3423 0.0284 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014938 同泰产业升级混合A 1.5024 1.5024 1.4712 1.4712 0.0312 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014939 同泰产业升级混合C 1.4758 1.4758 1.4452 1.4452 0.0306 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015466 太平中证1000指数增强A 1.7693 1.7693 1.7325 1.7325 0.0368 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015467 太平中证1000指数增强C 1.7382 1.7382 1.7021 1.7021 0.0361 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 1.6162 1.6162 1.5827 1.5827 0.0335 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 1.6025 1.6025 1.5693 1.5693 0.0332 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 0.9012 0.8825 0.8825 0.0187 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 0.6737 0.6597 0.6597 0.0140 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 563200 2000指数 1.5388 1.5388 1.5062 1.5062 0.0326 2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001487 宝盈优势产业A 3.1923 3.3423 3.1263 3.2763 0.0660 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002777 招商安荣灵活配置混合C 2.1594 2.2102 2.1148 2.1656 0.0446 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011002 同泰大健康主题混合A 0.3045 0.3045 0.2982 0.2982 0.0063 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012771 宝盈优势产业C 3.1268 3.1268 3.0622 3.0622 0.0646 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.7581 1.7581 1.7218 1.7218 0.0363 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.7991 0.7991 0.7826 0.7826 0.0165 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017485 长盛高端装备混合C 5.7690 6.2570 5.6500 6.1380 0.1190 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 2.1019 2.1019 2.0585 2.0585 0.0434 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 2.0915 2.0915 2.0483 2.0483 0.0432 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021965 泓德智选启鑫混合A 1.4646 1.4646 1.4343 1.4343 0.0303 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021966 泓德智选启鑫混合C 1.4551 1.4551 1.4250 1.4250 0.0301 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024087 百嘉科技创新混合A 1.0137 1.0137 0.9928 0.9928 0.0209 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024857 天弘创业板指数量化增强A 1.1377 1.1377 1.1142 1.1142 0.0235 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025985 东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 0.9051 0.8864 0.8864 0.0187 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519133 海富通改革驱动混合 3.2197 4.1059 3.1532 4.0394 0.0665 2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000534 长盛高端装备混合A 5.8950 6.3830 5.7740 6.2620 0.1210 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004394 华泰柏瑞量化创优 2.4161 2.4161 2.3665 2.3665 0.0496 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011201 财通优势行业轮动混合A 0.6913 0.6913 0.6771 0.6771 0.0142 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011202 财通优势行业轮动混合C 0.6610 0.6610 0.6474 0.6474 0.0136 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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