最新每日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	018340	融通致远混合A	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%	2024-05-30	基金资料净值查询盘中估值
2	018341	融通致远混合C	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%	2024-05-30	基金资料净值查询盘中估值
3	015759	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9818	0.9818	0.0004	0.04%	2024-05-28	基金资料净值查询盘中估值
4	015760	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9763	0.9763	0.0004	0.04%	2024-05-28	基金资料净值查询盘中估值
5	011647	博时港股通红利精选混合A	0.9195	0.9195	0.9164	0.9164	0.0031	0.34%	2024-05-27	基金资料净值查询盘中估值
6	011648	博时港股通红利精选混合C	0.8976	0.8976	0.8947	0.8947	0.0029	0.32%	2024-05-27	基金资料净值查询盘中估值
7	009146	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	1.0146	1.0146	1.0159	1.0159	-0.0013	-0.13%	2024-05-27	基金资料净值查询盘中估值
8	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.7178	0.7178	0.7178	0.0000	0.00%	2024-05-23	基金资料净值查询盘中估值
9	012673	国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	0.7211	0.7212	0.7212	-0.0001	-0.01%	2024-05-23	基金资料净值查询盘中估值
10	002155	国金鑫瑞灵活A	0.6767	0.8627	0.6775	0.8635	-0.0008	-0.12%	2024-05-21	基金资料净值查询盘中估值
11	017914	国金鑫瑞灵活C	0.6688	0.6688	0.6696	0.6696	-0.0008	-0.12%	2024-05-21	基金资料净值查询盘中估值
12	014077	华商稳健汇利一年持有混合A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%	2024-05-20	基金资料净值查询盘中估值
13	014078	华商稳健汇利一年持有混合C	1.0461	1.0461	1.0453	1.0453	0.0008	0.08%	2024-05-20	基金资料净值查询盘中估值
14	013701	招商稳锦混合A	1.0691	1.0691	1.1119	1.1119	-0.0428	-4.00%	2024-05-16	基金资料净值查询盘中估值
15	013702	招商稳锦混合C	1.0609	1.0609	1.1034	1.1034	-0.0425	-4.01%	2024-05-16	基金资料净值查询盘中估值

16	005459	银河嘉谊混合A	1.0525	1.1345	1.0526	1.1346	-0.0001	-0.01%	2024-05-15	基金资料净值查询盘中估值
17	005460	银河嘉谊混合C	1.0477	1.1297	1.0478	1.1298	-0.0001	-0.01%	2024-05-15	基金资料净值查询盘中估值
18	007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1146	1.1146	0.0005	0.04%	2024-05-14	基金资料净值查询盘中估值
19	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9910	0.9910	0.0004	0.04%	2024-05-14	基金资料净值查询盘中估值
20	010564	民生加银瑞利混合	0.9672	0.9672	0.9672	0.9672	0.0000	0.00%	2024-05-14	基金资料净值查询盘中估值
21	011543	中加科瑞混合A	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%	2024-05-14	基金资料净值查询盘中估值
22	011544	中加科瑞混合C	0.9777	0.9777	0.9777	0.9777	0.0000	0.00%	2024-05-14	基金资料净值查询盘中估值
23	016543	景顺长城环交所碳中和指数A	1.0296	1.0296	1.0275	1.0275	0.0021	0.20%	2024-05-10	基金资料净值查询盘中估值
24	016544	景顺长城环交所碳中和指数C	1.0289	1.0289	1.0269	1.0269	0.0020	0.19%	2024-05-10	基金资料净值查询盘中估值
25	012117	中银证券创业板发起式联接C	0.6461	0.6461	0.6531	0.6531	-0.0070	-1.08%	2024-05-10	基金资料净值查询盘中估值
26	012116	中银证券创业板发起式联接A	0.6499	0.6499	0.6570	0.6570	-0.0071	-1.09%	2024-05-10	基金资料净值查询盘中估值
27	015555	兴银成长精选混合A	0.8957	0.8957	0.8900	0.8900	0.0057	0.64%	2024-05-09	基金资料净值查询盘中估值
28	015556	兴银成长精选混合C	0.8883	0.8883	0.8827	0.8827	0.0056	0.63%	2024-05-09	基金资料净值查询盘中估值
29	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%	2023-12-18	基金资料净值查询盘中估值
30	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2023-09-22	基金资料净值查询盘中估值

31	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%	2023-04-06	基金资料净值查询盘中估值
32	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	1.0714	1.0709	1.0709	0.0005	0.05%	2021-09-02	基金资料净值查询盘中估值
33	960033	农银消费H	8.2732	8.2732	8.0345	8.0345	0.2387	2.89%	2020-05-26	基金资料净值查询盘中估值
34	004638	华夏鼎兴债券C	4.7438	4.7438	4.7427	4.7427	0.0011	0.02%	2018-12-12	基金资料净值查询盘中估值
35	001620	嘉实新机遇	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%	2018-11-28	基金资料净值查询盘中估值
36	001769	易方达瑞惠	1.2810	1.2810	1.2800	1.2800	0.0010	0.08%	2018-11-28	基金资料净值查询盘中估值
37	001683	华夏新经济	0.9540	0.9540	0.9540	0.9540	0.0000	0.00%	2018-11-28	基金资料净值查询盘中估值
38	001772	南方消费活力	1.2290	1.2290	1.2290	1.2290	0.0000	0.00%	2018-11-28	基金资料净值查询盘中估值
39	001773	招商丰庆混合A	1.3410	1.3410	1.3410	1.3410	0.0000	0.00%	2018-11-28	基金资料净值查询盘中估值
40	960026	博时特许R	0.7720	0.7720	0.7710	0.7710	0.0010	0.13%	2018-11-14	基金资料净值查询盘中估值
41	960027	博时信用R	1.0060	1.0060	1.0070	1.0070	-0.0010	-0.10%	2018-11-14	基金资料净值查询盘中估值
42	960022	博时沪深300指数R	1.0163	1.0180	1.0267	1.0284	-0.0104	-1.02%	2018-11-14	基金资料净值查询盘中估值
43	001785	民生岁岁D	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	2017-09-12	基金资料净值查询盘中估值
44	960023	工银稳健成长混合H	0.8858	0.8858	0.8807	0.8807	0.0051	0.58%	2017-01-23	基金资料净值查询盘中估值
45	960010	工银核心价值混合H	1.0303	1.0303	1.0264	1.0264	0.0039	0.38%	2017-01-23	基金资料净值查询盘中估值

46	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1450	0.1450	0.1470	0.1470	-0.0020	-1.38%	2016-11-18	基金资料净值查询盘中估值
47	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1450	0.1450	0.1470	0.1470	-0.0020	-1.38%	2016-11-18	基金资料净值查询盘中估值
48	001428	工银灵活配置混合B	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%	2016-10-13	基金资料净值查询盘中估值