| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国国安A | 1.2560 | 2.78% |
| 永赢高端制造A | 2.0969 | 2.52% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 2.0509 | 2.28% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.0388 | 2.28% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.8913 | 1.87% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.2999 | 1.72% |
| 富国天瑞强势混合A | 1.1000 | 1.63% |
| 易方达瑞享E | 5.4986 | 1.60% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.1208 | 1.37% |
| 招商优势企业混合A | 6.1828 | 0.96% |