| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.7617 | 6.17% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.7402 | 6.17% |
| 财通价值动量混合C | 2.2840 | 4.82% |
| 国泰金鑫股票C | 3.1430 | 4.21% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.8081 | 3.90% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.8541 | 3.85% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.8345 | 3.85% |
| 诺安研究精选股票C | 3.1710 | 3.63% |
| 建材ETF易方达 | 0.7903 | 3.50% |
| 诺德兴新趋势A | 1.3046 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.4036 | 3.75% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7791 | 3.56% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.2886 | 3.47% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.3697 | 3.33% |
| 工银美丽城镇C | 2.2080 | 3.27% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 1.1602 | 3.24% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2847 | 3.00% |
| 军工基金 | 1.5864 | 2.94% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.7048 | 2.90% |
| 富国国安A | 1.2560 | 2.78% |