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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9249 0.9249 0.9366 0.9366 -0.0117 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9084 0.9084 0.9199 0.9199 -0.0115 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160125 南方香港LOF 1.5404 1.6304 1.5600 1.6500 -0.0196 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1212 1.1712 1.1357 1.1857 -0.0145 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1174 1.1669 1.1319 1.1814 -0.0145 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000934 国富大中华人民币 3.1900 3.1900 3.2320 3.2320 -0.0420 -1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159529 标普消费ETF景顺 1.2309 1.2309 1.2474 1.2474 -0.0165 -1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000593 易基全球A美元现汇 0.4062 0.4062 0.4117 0.4117 -0.0055 -1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 118002 易基全球A 2.7490 2.7490 2.7870 2.7870 -0.0380 -1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005676 易基全球C 2.6900 2.6900 2.7280 2.7280 -0.0380 -1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9556 0.9556 -0.0136 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9520 0.9520 -0.0135 -1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002380 工银香港中小盘美元 0.2282 0.2282 0.2315 0.2315 -0.0033 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 520580 新兴亚洲 0.9211 0.9211 0.9345 0.9345 -0.0134 -1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3620 1.3620 -0.0197 -1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2936 1.2936 1.3127 1.3127 -0.0191 -1.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002379 工银香港中小盘人民币 1.5440 1.5440 1.5670 1.5670 -0.0230 -1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 1.5965 1.5965 1.6208 1.6208 -0.0243 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞 1.5982 1.5982 1.6225 1.6225 -0.0243 -1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5257 1.5257 1.5491 1.5491 -0.0234 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5054 1.5054 1.5285 1.5285 -0.0231 -1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005801 工银印度基金美元 0.1863 0.1863 0.1892 0.1892 -0.0029 -1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A 1.5647 1.5647 1.5892 1.5892 -0.0245 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C 1.5520 1.5520 1.5763 1.5763 -0.0243 -1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1902 0.1912 0.1932 0.1942 -0.0030 -1.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040018 华安香港 3.0550 3.0550 3.1040 3.1040 -0.0490 -1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164824 印度基金LOF 1.2605 1.2605 1.2808 1.2808 -0.0203 -1.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2412 0.2412 0.2451 0.2451 -0.0039 -1.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8279 0.8279 0.8414 0.8414 -0.0135 -1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050015 博时亚太 1.2870 1.3690 1.3080 1.3900 -0.0210 -1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.9160 0.9160 0.9310 0.9310 -0.0150 -1.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6320 1.6320 1.6590 1.6590 -0.0270 -1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3520 2.3520 2.3910 2.3910 -0.0390 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8880 2.8880 2.9360 2.9360 -0.0480 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513290 纳指生物 1.6772 1.6772 1.7051 1.7051 -0.0279 -1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2458 0.2458 0.2499 0.2499 -0.0041 -1.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002423 华宝美国消费美元A 0.4018 0.4018 0.4086 0.4086 -0.0068 -1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9339 0.9339 0.9498 0.9498 -0.0159 -1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9771 0.9771 -0.0164 -1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162415 美国消费LOF 2.7190 2.7190 2.7660 2.7660 -0.0470 -1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6630 1.6630 1.6920 1.6920 -0.0290 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009975 华宝美国消费C 2.6480 2.6480 2.6940 2.6940 -0.0460 -1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.6823 1.6823 1.7118 1.7118 -0.0295 -1.75% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3774 1.3774 1.4018 1.4018 -0.0244 -1.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3309 1.3309 1.3546 1.3546 -0.0237 -1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010645 富国全球健康生活主题(QDII)美元 0.1469 0.1469 0.1496 0.1496 -0.0027 -1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9940 0.9940 1.0127 1.0127 -0.0187 -1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023907 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C 1.0111 1.0111 1.0301 1.0301 -0.0190 -1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1660 1.3160 1.1880 1.3380 -0.0220 -1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009632 浦银普嘉87个月定开债券A 1.0172 1.2642 1.0367 1.2637 -0.0195 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1470 1.1470 1.1690 1.1690 -0.0220 -1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009633 浦银普嘉87个月定开债券C 1.0119 1.2519 1.0314 1.2514 -0.0195 -1.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9876 0.9876 -0.0195 -2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9395 0.9395 0.9585 0.9585 -0.0190 -2.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3125 1.3409 1.3394 1.3678 -0.0269 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026015 宏利印度股票(QDII)C 1.3092 1.3092 1.3360 1.3360 -0.0268 -2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0959 1.0959 1.1198 1.1198 -0.0239 -2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0850 1.0850 1.1087 1.1087 -0.0237 -2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003720 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 0.3007 0.3007 0.3073 0.3073 -0.0066 -2.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012867 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2954 0.2954 0.3019 0.3019 -0.0065 -2.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012866 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.9992 1.9992 2.0437 2.0437 -0.0445 -2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A 1.0314 1.0314 1.0544 1.0544 -0.0230 -2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0451 1.0451 -0.0228 -2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161127 标普生物科技LOF 2.0349 2.0349 2.0802 2.0802 -0.0453 -2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159502 标普生物科技ETF嘉实 1.5382 1.5382 1.5744 1.5744 -0.0362 -2.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513730 东南亚 1.1037 1.1037 1.1299 1.1299 -0.0262 -2.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1593 0.1593 0.1632 0.1632 -0.0039 -2.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019036 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1578 0.1578 0.1617 0.1617 -0.0039 -2.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019035 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.0679 1.0679 1.0944 1.0944 -0.0265 -2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 1.0780 1.0780 1.1048 1.1048 -0.0268 -2.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7593 0.7593 0.7787 0.7787 -0.0194 -2.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7738 0.7738 -0.0193 -2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519722 交银裕惠纯债 1.1548 1.1848 1.1488 1.1788 0.0060 0.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017346 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0671 1.0671 0.0038 0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013088 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0460 1.0460 0.0037 0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1278 1.1278 0.0032 0.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年(FOF)A 1.2018 1.2018 1.1988 1.1988 0.0030 0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2171 1.2171 0.0030 0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1710 1.1710 0.0023 0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1849 1.1849 0.0023 0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3842 1.3842 1.3817 1.3817 0.0025 0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3616 1.3616 1.3592 1.3592 0.0024 0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 1.4037 1.4037 1.4012 1.4012 0.0025 0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0767 1.0767 0.0014 0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8594 0.8594 0.8584 0.8584 0.0010 0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0604 1.0604 0.0013 0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2483 1.2483 1.2468 1.2468 0.0015 0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 1.2343 1.2343 1.2329 1.2329 0.0014 0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007638 前海开源康颐平衡养老三年A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023712 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025950 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025951 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.6209 1.6917 1.6197 1.6905 0.0012 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2260 1.2260 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5844 1.6542 1.5833 1.6531 0.0011 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016946 国泰海通善元养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2390 1.2390 1.2381 1.2381 0.0009 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1915 1.1915 1.1907 1.1907 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1739 1.1739 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017906 国泰海通善元养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1372 1.1372 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025902 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025903 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017281 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017360 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3421 1.3421 1.3413 1.3413 0.0008 0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.3267 1.3267 1.3260 1.3260 0.0007 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.2881 1.2881 1.2874 1.2874 0.0007 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007159 南方稳健养老A 1.2681 1.2681 1.2675 1.2675 0.0006 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007160 南方稳健养老C 1.2317 1.2317 1.2311 1.2311 0.0006 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017236 南方稳健养老Y 1.2877 1.2877 1.2870 1.2870 0.0007 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013192 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017357 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1197 1.1197 0.0005 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018605 中银养老目标日期2035三年持有(FOF) 1.2327 1.2327 1.2322 1.2322 0.0005 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 025249 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0172 1.0222 1.0168 1.0218 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9931 0.9931 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026569 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9907 0.9907 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 1.8744 1.8739 1.8739 0.0005 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013467 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013510 国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9626 0.9626 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017672 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.8913 1.8913 1.8907 1.8907 0.0006 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017901 国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025250 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0142 1.0192 1.0139 1.0189 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007212 山证裕泰3个月定开 1.0869 1.3293 1.0867 1.3291 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0514 1.2348 1.0512 1.2346 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2252 1.2252 1.2250 1.2250 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012095 长信颐和养老三年混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012508 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1800 1.1800 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0896 1.1196 1.0894 1.1194 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017319 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2429 1.2429 1.2427 1.2427 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1922 1.1922 1.1920 1.1920 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017408 长信颐和养老三年混合(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 1.0808 1.1111 1.0806 1.1109 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020909 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 1.4493 1.4493 1.4491 1.4491 0.0002 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.6448 1.6448 1.6446 1.6446 0.0002 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006581 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.2192 1.0634 1.2191 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0300 1.2354 1.0299 1.2353 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007748 天弘养老2035三年A 1.2218 1.2218 1.2217 1.2217 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式A 1.1733 1.1733 1.1732 1.1732 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 1.2110 1.2110 1.2109 1.2109 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0892 1.1693 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 1.1453 1.0679 1.1452 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013826 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017237 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017257 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0739 1.0909 1.0738 1.0908 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017268 天弘养老2035三年Y 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017273 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4757 1.4757 1.4755 1.4755 0.0002 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017277 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.6625 1.6625 1.6624 1.6624 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2244 1.2244 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 1.0708 1.1011 1.0707 1.1010 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018758 山证资管汇利一年定开债券A 1.0093 1.0468 1.0092 1.0467 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.8724 1.8724 1.8723 1.8723 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 1.0753 1.0742 1.0752 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0656 1.0645 1.0655 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0867 1.1167 1.0866 1.1166 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024568 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024569 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025910 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.5080 1.7690 1.5080 1.7690 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.5934 1.5934 1.5934 1.5934 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0572 1.2958 1.0572 1.2958 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 1.0436 1.2634 1.0436 1.2634 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015237 东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9259 0.9259 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016179 华安新活力灵活配置混合C 1.4830 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017385 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018759 山证资管汇利一年定开债券C 1.0068 1.0353 1.0068 1.0353 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.8380 1.8380 1.8380 1.8380 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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