华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

今天最新净值 1.2919 -0.0065 -0.50% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2919
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9130亿
最近资产：2.69亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2890	1.2890	1.2919	1.2919	-0.0029	-0.22%
2025-12-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2919	1.2919	1.2984	1.2984	-0.0065	-0.50%
2025-12-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2984	1.2984	1.3119	1.3119	-0.0135	-1.03%
2025-12-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3123	1.3123	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3123	1.3123	1.3069	1.3069	0.0054	0.41%
2025-12-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3069	1.3069	1.3138	1.3138	-0.0069	-0.53%
2025-12-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3138	1.3138	1.3135	1.3135	0.0003	0.02%
2025-12-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3135	1.3135	1.3070	1.3070	0.0065	0.50%
2025-12-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.3071	1.3071	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3071	1.3071	1.3000	1.3000	0.0071	0.55%

2025-12-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3000	1.3000	1.2994	1.2994	0.0006	0.05%
2025-11-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2994	1.2994	1.2989	1.2989	0.0005	0.04%
2025-11-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2989	1.2989	1.2993	1.2993	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2993	1.2993	1.2985	1.2985	0.0008	0.06%
2025-11-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2985	1.2985	1.2914	1.2914	0.0071	0.55%
2025-11-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2914	1.2914	1.2749	1.2749	0.0165	1.28%
2025-11-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2749	1.2749	1.2797	1.2797	-0.0048	-0.38%
2025-11-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2797	1.2797	1.2927	1.2927	-0.0130	-1.01%
2025-11-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2927	1.2927	1.2852	1.2852	0.0075	0.58%
2025-11-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2852	1.2852	1.2939	1.2939	-0.0087	-0.67%
2025-11-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2939	1.2939	1.2905	1.2905	0.0034	0.26%
2025-11-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2905	1.2905	1.3070	1.3070	-0.0165	-1.28%
2025-11-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.3194	1.3194	-0.0124	-0.94%
2025-11-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3194	1.3194	1.3271	1.3271	-0.0077	-0.58%
2025-11-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3271	1.3271	1.3371	1.3371	-0.0100	-0.75%

2025-11-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3371	1.3371	1.3146	1.3146	0.0225	1.68%
2025-11-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3146	1.3146	1.3183	1.3183	-0.0037	-0.28%
2025-11-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3183	1.3183	1.3133	1.3133	0.0050	0.38%
2025-11-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3133	1.3133	1.3120	1.3120	0.0013	0.10%
2025-11-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3120	1.3120	1.3294	1.3294	-0.0174	-1.33%
2025-11-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3294	1.3294	1.3226	1.3226	0.0068	0.51%
2025-10-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3226	1.3226	1.3266	1.3266	-0.0040	-0.30%
2025-10-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3266	1.3266	1.3365	1.3365	-0.0099	-0.74%
2025-10-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3365	1.3365	1.3291	1.3291	0.0074	0.56%
2025-10-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3291	1.3291	1.3401	1.3401	-0.0110	-0.82%
2025-10-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3401	1.3401	1.3162	1.3162	0.0239	1.78%
2025-10-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3162	1.3162	1.2967	1.2967	0.0195	1.48%
2025-10-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2967	1.2967	1.2974	1.2974	-0.0007	-0.05%
2025-10-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2974	1.2974	1.2999	1.2999	-0.0025	-0.19%
2025-10-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2999	1.2999	1.2628	1.2628	0.0371	2.85%
2025-10-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2628	1.2628	1.2624	1.2624	0.0004	0.03%
2025-10-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2624	1.2624	1.2833	1.2833	-0.0209	-1.66%
2025-10-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2833	1.2833	1.2877	1.2877	-0.0044	-0.34%
2025-10-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2877	1.2877	1.2933	1.2933	-0.0056	-0.43%
2025-10-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2933	1.2933	1.2956	1.2956	-0.0023	-0.18%
2025-10-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2956	1.2956	1.2964	1.2964	-0.0008	-0.06%
2025-09-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2745	1.2745	1.2760	1.2760	-0.0015	-0.12%
2025-09-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2760	1.2760	1.2823	1.2823	-0.0063	-0.49%
2025-09-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2823	1.2823	1.2896	1.2896	-0.0073	-0.57%
2025-09-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2896	1.2896	1.2987	1.2987	-0.0091	-0.70%
2025-09-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2987	1.2987	1.3044	1.3044	-0.0057	-0.44%
2025-09-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3044	1.3044	1.3021	1.3021	0.0023	0.18%
2025-09-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2996	1.2996	1.2971	1.2971	0.0025	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%