华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

今天最新净值 1.0223 -0.0228 -2.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9130亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0135	1.0135	1.0223	1.0223	-0.0088	-0.86%
2026-09-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0223	1.0223	1.0451	1.0451	-0.0228	-2.23%
2026-09-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0451	1.0451	1.0466	1.0466	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0447	1.0447	0.0019	0.18%
2026-09-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0447	1.0447	1.0509	1.0509	-0.0062	-0.59%
2026-09-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0509	1.0509	1.0686	1.0686	-0.0177	-1.68%
2026-09-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0686	1.0686	1.0716	1.0716	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-09-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0715	1.0715	1.0723	1.0723	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0723	1.0723	1.0684	1.0684	0.0039	0.37%

2026-09-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0735	1.0735	-0.0051	-0.48%
2026-09-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0735	1.0735	1.0803	1.0803	-0.0068	-0.63%
2026-08-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0803	1.0803	1.0849	1.0849	-0.0046	-0.42%
2026-08-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0849	1.0849	1.0895	1.0895	-0.0046	-0.42%
2026-08-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0895	1.0895	1.0870	1.0870	0.0025	0.23%
2026-08-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0870	1.0870	1.0851	1.0851	0.0019	0.18%
2026-08-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-08-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0860	1.0860	1.0890	1.0890	-0.0030	-0.28%
2026-08-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0897	1.0897	1.0855	1.0855	0.0042	0.39%
2026-08-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0855	1.0855	1.0969	1.0969	-0.0114	-1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%