华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

今天最新净值 1.2890 -0.0029 -0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2890
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9130亿
最近资产：3.41亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一年华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2890	1.2890	1.2919	1.2919	-0.0029	-0.22%
2025-12-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2919	1.2919	1.2984	1.2984	-0.0065	-0.50%
2025-12-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2984	1.2984	1.3119	1.3119	-0.0135	-1.03%
2025-12-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3123	1.3123	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3123	1.3123	1.3069	1.3069	0.0054	0.41%
2025-12-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3069	1.3069	1.3138	1.3138	-0.0069	-0.53%
2025-12-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3138	1.3138	1.3135	1.3135	0.0003	0.02%
2025-12-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3135	1.3135	1.3070	1.3070	0.0065	0.50%
2025-12-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.3071	1.3071	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3071	1.3071	1.3000	1.3000	0.0071	0.55%

2025-12-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3000	1.3000	1.2994	1.2994	0.0006	0.05%
2025-11-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2994	1.2994	1.2989	1.2989	0.0005	0.04%
2025-11-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2989	1.2989	1.2993	1.2993	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2993	1.2993	1.2985	1.2985	0.0008	0.06%
2025-11-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2985	1.2985	1.2914	1.2914	0.0071	0.55%
2025-11-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2914	1.2914	1.2749	1.2749	0.0165	1.28%
2025-11-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2749	1.2749	1.2797	1.2797	-0.0048	-0.38%
2025-11-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2797	1.2797	1.2927	1.2927	-0.0130	-1.01%
2025-11-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2927	1.2927	1.2852	1.2852	0.0075	0.58%
2025-11-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2852	1.2852	1.2939	1.2939	-0.0087	-0.67%
2025-11-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2939	1.2939	1.2905	1.2905	0.0034	0.26%
2025-11-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2905	1.2905	1.3070	1.3070	-0.0165	-1.28%
2025-11-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.3194	1.3194	-0.0124	-0.94%
2025-11-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3194	1.3194	1.3271	1.3271	-0.0077	-0.58%
2025-11-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3271	1.3271	1.3371	1.3371	-0.0100	-0.75%

2025-11-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3371	1.3371	1.3146	1.3146	0.0225	1.68%
2025-11-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3146	1.3146	1.3183	1.3183	-0.0037	-0.28%
2025-11-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3183	1.3183	1.3133	1.3133	0.0050	0.38%
2025-11-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3133	1.3133	1.3120	1.3120	0.0013	0.10%
2025-11-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3120	1.3120	1.3294	1.3294	-0.0174	-1.33%
2025-11-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3294	1.3294	1.3226	1.3226	0.0068	0.51%
2025-10-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3226	1.3226	1.3266	1.3266	-0.0040	-0.30%
2025-10-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3266	1.3266	1.3365	1.3365	-0.0099	-0.74%
2025-10-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3365	1.3365	1.3291	1.3291	0.0074	0.56%
2025-10-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3291	1.3291	1.3401	1.3401	-0.0110	-0.82%
2025-10-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3401	1.3401	1.3162	1.3162	0.0239	1.78%
2025-10-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3162	1.3162	1.2967	1.2967	0.0195	1.48%
2025-10-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2967	1.2967	1.2974	1.2974	-0.0007	-0.05%
2025-10-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2974	1.2974	1.2999	1.2999	-0.0025	-0.19%
2025-10-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2999	1.2999	1.2628	1.2628	0.0371	2.85%
2025-10-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2628	1.2628	1.2624	1.2624	0.0004	0.03%
2025-10-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2624	1.2624	1.2833	1.2833	-0.0209	-1.66%
2025-10-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2833	1.2833	1.2877	1.2877	-0.0044	-0.34%
2025-10-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2877	1.2877	1.2933	1.2933	-0.0056	-0.43%
2025-10-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2933	1.2933	1.2956	1.2956	-0.0023	-0.18%
2025-10-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2956	1.2956	1.2964	1.2964	-0.0008	-0.06%
2025-09-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2745	1.2745	1.2760	1.2760	-0.0015	-0.12%
2025-09-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2760	1.2760	1.2823	1.2823	-0.0063	-0.49%
2025-09-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2823	1.2823	1.2896	1.2896	-0.0073	-0.57%
2025-09-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2896	1.2896	1.2987	1.2987	-0.0091	-0.70%
2025-09-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2987	1.2987	1.3044	1.3044	-0.0057	-0.44%
2025-09-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3044	1.3044	1.3021	1.3021	0.0023	0.18%
2025-09-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2996	1.2996	1.2971	1.2971	0.0025	0.19%
2025-09-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2971	1.2971	1.2892	1.2892	0.0079	0.61%
2025-09-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2892	1.2892	1.2877	1.2877	0.0015	0.12%
2025-09-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2877	1.2877	1.2684	1.2684	0.0193	1.52%
2025-09-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2684	1.2684	1.2533	1.2533	0.0151	1.20%
2025-09-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2533	1.2533	1.2507	1.2507	0.0026	0.21%
2025-09-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2507	1.2507	1.2411	1.2411	0.0096	0.77%
2025-09-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2411	1.2411	1.2368	1.2368	0.0043	0.35%
2025-09-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2368	1.2368	1.2367	1.2367	0.0001	0.01%
2025-09-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2367	1.2367	1.2334	1.2334	0.0033	0.27%
2025-09-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2334	1.2334	1.2236	1.2236	0.0098	0.80%
2025-09-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2236	1.2236	1.2308	1.2308	-0.0072	-0.58%
2025-09-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2308	1.2308	1.2302	1.2302	0.0006	0.05%
2025-08-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2302	1.2302	1.2384	1.2384	-0.0082	-0.66%
2025-08-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2384	1.2384	1.2392	1.2392	-0.0008	-0.06%
2025-08-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2392	1.2392	1.2425	1.2425	-0.0033	-0.27%
2025-08-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2425	1.2425	1.2565	1.2565	-0.0140	-1.11%
2025-08-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2565	1.2565	1.2423	1.2423	0.0142	1.14%
2025-08-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2423	1.2423	1.2200	1.2200	0.0223	1.83%
2025-08-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2200	1.2200	1.2202	1.2202	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2202	1.2202	1.2186	1.2186	0.0016	0.13%
2025-08-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2186	1.2186	1.2057	1.2057	0.0129	1.07%
2025-08-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2057	1.2057	1.2108	1.2108	-0.0051	-0.42%
2025-08-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2108	1.2108	1.2128	1.2128	-0.0020	-0.16%
2025-08-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2128	1.2128	1.2209	1.2209	-0.0081	-0.66%
2025-08-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2209	1.2209	1.1578	1.1578	0.0631	5.45%
2025-08-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1578	1.1578	1.1576	1.1576	0.0002	0.02%
2025-08-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1576	1.1576	1.1573	1.1573	0.0003	0.03%
2025-08-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1573	1.1573	1.1634	1.1634	-0.0061	-0.52%
2025-08-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1634	1.1634	1.1572	1.1572	0.0062	0.54%
2025-08-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1572	1.1572	1.1668	1.1668	-0.0096	-0.82%
2025-08-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1632	1.1632	0.0036	0.31%
2025-08-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1632	1.1632	1.1474	1.1474	0.0158	1.38%
2025-08-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1474	1.1474	1.1616	1.1616	-0.0142	-1.22%
2025-07-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1616	1.1616	1.1731	1.1731	-0.0115	-0.98%
2025-07-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1731	1.1731	1.1655	1.1655	0.0076	0.65%
2025-07-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1655	1.1655	1.1637	1.1637	0.0018	0.15%
2025-07-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1629	1.1629	0.0008	0.07%
2025-07-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1629	1.1629	1.1657	1.1657	-0.0028	-0.24%
2025-07-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1657	1.1657	1.1759	1.1759	-0.0102	-0.87%
2025-07-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1759	1.1759	1.1531	1.1531	0.0228	1.98%
2025-07-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1531	1.1531	1.1569	1.1569	-0.0038	-0.33%
2025-07-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1569	1.1569	1.1657	1.1657	-0.0088	-0.75%
2025-07-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1657	1.1657	1.1614	1.1614	0.0043	0.37%
2025-07-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1614	1.1614	1.1297	1.1297	0.0317	2.81%
2025-07-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1297	1.1297	1.1205	1.1205	0.0092	0.82%
2025-07-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1205	1.1205	1.1101	1.1101	0.0104	0.94%
2025-07-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1125	1.1125	1.1121	1.1121	0.0004	0.04%
2025-07-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1121	1.1121	1.1201	1.1201	-0.0080	-0.71%
2025-07-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1201	1.1201	1.1189	1.1189	0.0012	0.11%
2025-07-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2025-07-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1188	1.1188	1.1042	1.1042	0.0146	1.32%
2025-07-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1042	1.1042	1.1020	1.1020	0.0022	0.20%
2025-07-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1020	1.1020	1.0964	1.0964	0.0056	0.51%
2025-06-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0964	1.0964	1.0943	1.0943	0.0021	0.19%
2025-06-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2025-06-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0942	1.0942	1.0921	1.0921	0.0021	0.19%
2025-06-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0921	1.0921	1.0880	1.0880	0.0041	0.38%
2025-06-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0880	1.0880	1.0596	1.0596	0.0284	2.68%
2025-06-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0596	1.0596	1.0645	1.0645	-0.0049	-0.46%
2025-06-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0645	1.0645	1.0926	1.0926	-0.0281	-2.57%
2025-06-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2025-06-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.1034	1.1034	-0.0103	-0.93%
2025-06-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1034	1.1034	1.1044	1.1044	-0.0010	-0.09%
2025-06-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1044	1.1044	1.0956	1.0956	0.0088	0.80%
2025-06-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1066	1.1066	1.1160	1.1160	-0.0094	-0.84%
2025-06-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1160	1.1160	1.1106	1.1106	0.0054	0.49%
2025-06-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%
2025-06-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1122	1.1122	1.1100	1.1100	0.0022	0.20%
2025-06-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1100	1.1100	1.1088	1.1088	0.0012	0.11%
2025-06-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1088	1.1088	1.0974	1.0974	0.0114	1.04%
2025-06-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0974	1.0974	1.1103	1.1103	-0.0129	-1.16%
2025-06-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1103	1.1103	1.1116	1.1116	-0.0013	-0.12%
2025-05-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1116	1.1116	1.1199	1.1199	-0.0083	-0.74%
2025-05-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.1165	1.1165	0.0034	0.30%
2025-05-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1165	1.1165	1.1231	1.1231	-0.0066	-0.59%
2025-05-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1231	1.1231	1.1324	1.1324	-0.0093	-0.82%
2025-05-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1324	1.1324	1.1337	1.1337	-0.0013	-0.11%
2025-05-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1337	1.1337	1.1251	1.1251	0.0086	0.76%
2025-05-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1251	1.1251	0.0000	0.00%
2025-05-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1303	1.1303	-0.0052	-0.46%
2025-05-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1303	1.1303	1.1375	1.1375	-0.0072	-0.63%
2025-05-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1375	1.1375	1.1516	1.1516	-0.0141	-1.22%
2025-05-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1516	1.1516	1.1525	1.1525	-0.0009	-0.08%
2025-05-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1525	1.1525	1.1639	1.1639	-0.0114	-0.98%
2025-05-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1639	1.1639	1.1453	1.1453	0.0186	1.62%
2025-05-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1453	1.1453	1.1101	1.1101	0.0352	3.17%
2025-05-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1101	1.1101	1.1106	1.1106	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1156	1.1156	-0.0050	-0.45%
2025-05-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1156	1.1156	1.1223	1.1223	-0.0067	-0.60%
2025-05-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1223	1.1223	1.1117	1.1117	0.0106	0.95%
2025-05-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1117	1.1117	1.0945	1.0945	0.0172	1.57%
2025-04-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0945	1.0945	1.0787	1.0787	0.0158	1.46%
2025-04-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0787	1.0787	1.0634	1.0634	0.0153	1.44%
2025-04-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0634	1.0634	1.0673	1.0673	-0.0039	-0.37%
2025-04-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0673	1.0673	1.0408	1.0408	0.0265	2.55%
2025-04-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0408	1.0408	1.0308	1.0308	0.0100	0.97%
2025-04-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0308	1.0308	1.0076	1.0076	0.0232	2.30%
2025-04-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0076	1.0076	0.9988	0.9988	0.0088	0.88%
2025-04-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9988	0.9988	0.9972	0.9972	0.0016	0.16%
2025-04-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9972	0.9972	0.9975	0.9975	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9947	0.9947	0.9877	0.9877	0.0070	0.71%
2025-04-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9877	0.9877	0.9878	0.9878	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9878	0.9878	0.9876	0.9876	0.0002	0.02%
2025-04-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9876	0.9876	0.9807	0.9807	0.0069	0.70%
2025-04-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9807	0.9807	0.9547	0.9547	0.0260	2.72%
2025-04-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9547	0.9547	0.9284	0.9284	0.0263	2.83%
2025-04-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9284	0.9284	0.9872	0.9872	-0.0588	-5.96%
2025-04-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9872	0.9872	1.0288	1.0288	-0.0416	-4.04%
2025-04-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0288	1.0288	1.0704	1.0704	-0.0416	-3.89%
2025-04-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0704	1.0704	1.0690	1.0690	0.0014	0.13%
2025-04-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2025-03-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0901	1.0901	1.0780	1.0780	0.0121	1.12%
2025-03-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0780	1.0780	1.0616	1.0616	0.0164	1.54%
2025-03-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2025-03-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0614	1.0614	1.0635	1.0635	-0.0021	-0.20%
2025-03-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0635	1.0635	1.0561	1.0561	0.0074	0.70%
2025-03-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0561	1.0561	1.0644	1.0644	-0.0083	-0.78%
2025-03-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0644	1.0644	1.0581	1.0581	0.0063	0.60%
2025-03-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0581	1.0581	1.0574	1.0574	0.0007	0.07%
2025-03-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0574	1.0574	1.0555	1.0555	0.0019	0.18%
2025-03-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0555	1.0555	1.0504	1.0504	0.0051	0.49%
2025-03-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0504	1.0504	1.0546	1.0546	-0.0042	-0.40%
2025-03-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0546	1.0546	1.0661	1.0661	-0.0115	-1.08%
2025-03-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0661	1.0661	1.0743	1.0743	-0.0082	-0.76%
2025-03-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0743	1.0743	1.1110	1.1110	-0.0367	-3.30%
2025-03-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1110	1.1110	1.1166	1.1166	-0.0056	-0.50%
2025-03-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1166	1.1166	1.1262	1.1262	-0.0096	-0.85%
2025-03-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1262	1.1262	1.0858	1.0858	0.0404	3.72%
2025-03-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0858	1.0858	1.0901	1.0901	-0.0043	-0.39%
2025-03-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0901	1.0901	1.0965	1.0965	-0.0064	-0.58%
2025-02-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0965	1.0965	1.1301	1.1301	-0.0336	-2.97%
2025-02-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1301	1.1301	1.1389	1.1389	-0.0088	-0.77%
2025-02-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1389	1.1389	1.1177	1.1177	0.0212	1.90%
2025-02-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1177	1.1177	1.1469	1.1469	-0.0292	-2.55%
2025-02-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1469	1.1469	1.1536	1.1536	-0.0067	-0.58%
2025-02-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1536	1.1536	1.1693	1.1693	-0.0157	-1.34%
2025-02-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1693	1.1693	1.1818	1.1818	-0.0125	-1.06%
2025-02-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1818	1.1818	1.1915	1.1915	-0.0097	-0.81%
2025-02-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1915	1.1915	1.2023	1.2023	-0.0108	-0.90%
2025-02-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2023	1.2023	1.2024	1.2024	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2024	1.2024	1.2038	1.2038	-0.0014	-0.12%
2025-02-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2038	1.2038	1.1917	1.1917	0.0121	1.02%
2025-02-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2025-02-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1916	1.1916	1.1780	1.1780	0.0136	1.15%
2025-02-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1780	1.1780	1.1864	1.1864	-0.0084	-0.71%
2025-02-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1864	1.1864	1.1722	1.1722	0.0142	1.21%
2025-02-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1722	1.1722	1.1821	1.1821	-0.0099	-0.84%
2025-02-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1821	1.1821	1.1931	1.1931	-0.0110	-0.92%
2025-01-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1931	1.1931	1.2185	1.2185	-0.0254	-2.08%
2025-01-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2185	1.2185	1.2140	1.2140	0.0045	0.37%
2025-01-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2048	1.2048	1.1849	1.1849	0.0199	1.68%
2025-01-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1883	1.1883	1.2112	1.2112	-0.0229	-1.89%
2025-01-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2112	1.2112	1.2225	1.2225	-0.0113	-0.92%
2025-01-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2225	1.2225	1.2227	1.2227	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2227	1.2227	1.2271	1.2271	-0.0044	-0.36%
2025-01-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2271	1.2271	1.2229	1.2229	0.0042	0.34%
2025-01-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2229	1.2229	1.2219	1.2219	0.0010	0.08%
2025-01-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2219	1.2219	1.2218	1.2218	0.0001	0.01%
2025-01-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2218	1.2218	1.2328	1.2328	-0.0110	-0.89%
2024-12-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2328	1.2328	1.2334	1.2334	-0.0006	-0.05%
2024-12-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2334	1.2334	1.2399	1.2399	-0.0065	-0.52%
2024-12-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2412	1.2412	1.2414	1.2414	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2414	1.2414	1.2415	1.2415	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2415	1.2415	1.2322	1.2322	0.0093	0.75%
2024-12-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2322	1.2322	1.2447	1.2447	-0.0125	-1.00%
2024-12-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2447	1.2447	1.2496	1.2496	-0.0049	-0.39%
2024-12-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2496	1.2496	1.2667	1.2667	-0.0171	-1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%