长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询(025175)

今天最新净值 0.7532 -0.0196 -2.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.8245 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7532
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

近一季长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金累计收益率10.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7738	0.7738	0.7532	0.7532	0.0206	2.66%
2026-09-11	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7532	0.7532	0.7728	0.7728	-0.0196	-2.60%
2026-09-10	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7728	0.7728	0.7946	0.7946	-0.0218	-2.82%
2026-09-09	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7946	0.7946	0.8054	0.8054	-0.0108	-1.36%
2026-09-08	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8054	0.8054	0.8005	0.8005	0.0049	0.61%
2026-09-07	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8005	0.8005	0.8210	0.8210	-0.0205	-2.56%
2026-09-04	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8210	0.8210	0.8219	0.8219	-0.0009	-0.11%
2026-09-03	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8219	0.8219	0.8053	0.8053	0.0166	2.02%
2026-09-02	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8053	0.8053	0.7969	0.7969	0.0084	1.05%
2026-09-01	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7969	0.7969	0.8045	0.8045	-0.0076	-0.95%

2026-08-31	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8045	0.8045	0.8374	0.8374	-0.0329	-4.09%
2026-08-28	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8374	0.8374	0.8520	0.8520	-0.0146	-1.74%
2026-08-27	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8520	0.8520	0.8398	0.8398	0.0122	1.43%
2026-08-26	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8398	0.8398	0.8324	0.8324	0.0074	0.89%
2026-08-25	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8324	0.8324	0.8102	0.8102	0.0222	2.67%
2026-08-24	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8102	0.8102	0.8234	0.8234	-0.0132	-1.63%
2026-08-21	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8234	0.8234	0.8236	0.8236	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8236	0.8236	0.7954	0.7954	0.0282	3.42%
2026-08-19	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7954	0.7954	0.8123	0.8123	-0.0169	-2.12%
2026-08-18	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8123	0.8123	0.8092	0.8092	0.0031	0.38%
2026-08-17	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8092	0.8092	0.8065	0.8065	0.0027	0.33%
2026-08-14	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8065	0.8065	0.8225	0.8225	-0.0160	-1.98%
2026-08-13	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8225	0.8225	0.8208	0.8208	0.0017	0.21%
2026-08-12	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8208	0.8208	0.8284	0.8284	-0.0076	-0.92%
2026-08-11	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8284	0.8284	0.8172	0.8172	0.0112	1.35%

2026-08-10	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8172	0.8172	0.8037	0.8037	0.0135	1.65%
2026-08-07	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8037	0.8037	0.7593	0.7593	0.0444	5.52%
2026-08-06	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7593	0.7593	0.7589	0.7589	0.0004	0.05%
2026-08-05	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7589	0.7589	0.7452	0.7452	0.0137	1.81%
2026-08-04	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7452	0.7452	0.7315	0.7315	0.0137	1.84%
2026-08-03	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7315	0.7315	0.7314	0.7314	0.0001	0.01%
2026-07-31	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7314	0.7314	0.7230	0.7230	0.0084	1.15%
2026-07-30	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7230	0.7230	0.7385	0.7385	-0.0155	-2.14%
2026-07-29	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7385	0.7385	0.7436	0.7436	-0.0051	-0.69%
2026-07-28	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7436	0.7436	0.7557	0.7557	-0.0121	-1.63%
2026-07-27	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7557	0.7557	0.7560	0.7560	-0.0003	-0.04%
2026-07-24	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7560	0.7560	0.7639	0.7639	-0.0079	-1.04%
2026-07-23	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7639	0.7639	0.7644	0.7644	-0.0005	-0.07%
2026-07-22	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7644	0.7644	0.7580	0.7580	0.0064	0.84%
2026-07-21	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7580	0.7580	0.7563	0.7563	0.0017	0.22%
2026-07-20	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7563	0.7563	0.7310	0.7310	0.0253	3.35%
2026-07-17	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7310	0.7310	0.7767	0.7767	-0.0457	-6.25%
2026-07-16	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7767	0.7767	0.7831	0.7831	-0.0064	-0.82%
2026-07-15	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7831	0.7831	0.7518	0.7518	0.0313	4.00%
2026-07-14	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7518	0.7518	0.7466	0.7466	0.0052	0.70%
2026-07-13	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7466	0.7466	0.7541	0.7541	-0.0075	-1.00%
2026-07-10	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7541	0.7541	0.7337	0.7337	0.0204	2.71%
2026-07-09	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7337	0.7337	0.7430	0.7430	-0.0093	-1.27%
2026-07-08	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7430	0.7430	0.7564	0.7564	-0.0134	-1.80%
2026-07-07	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7564	0.7564	0.7767	0.7767	-0.0203	-2.68%
2026-07-06	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7767	0.7767	0.7620	0.7620	0.0147	1.89%
2026-07-03	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7620	0.7620	0.7392	0.7392	0.0228	2.99%
2026-07-02	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7392	0.7392	0.7143	0.7143	0.0249	3.37%
2026-07-01	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7143	0.7143	0.7128	0.7128	0.0015	0.21%
2026-06-30	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7128	0.7128	0.7201	0.7201	-0.0073	-1.02%
2026-06-29	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7201	0.7201	0.6784	0.6784	0.0417	5.79%
2026-06-26	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6784	0.6784	0.6929	0.6929	-0.0145	-2.14%
2026-06-25	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6929	0.6929	0.6959	0.6959	-0.0030	-0.43%
2026-06-24	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6959	0.6959	0.6885	0.6885	0.0074	1.07%
2026-06-23	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6885	0.6885	0.6835	0.6835	0.0050	0.73%
2026-06-22	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6835	0.6835	0.6945	0.6945	-0.0110	-1.61%
2026-06-18	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6945	0.6945	0.6826	0.6826	0.0119	1.71%
2026-06-17	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6826	0.6826	0.6853	0.6853	-0.0027	-0.39%
2026-06-16	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6853	0.6853	0.6951	0.6951	-0.0098	-1.43%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%